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First Command Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
16,8 Mrd. $
Umschlag
27,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+899 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+89,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
94
Neu
34
Aufgestockt
6
Reduziert
6
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+46,9 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+40 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+32.735 $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+26.729 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+3,49 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+161.205 $ |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+52.248 $ |
| 5 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+43.735 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Technologie | 0 % |
| 3 | Finanzwesen | 0 % |
| 4 | Energie | 0 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
| 1,94 Mrd. $ | 32,24 % |
5.156.659
+53.572
| +1 % | +19,1 Mio. $ |
2017 Q4
12 Quartale
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
| 1,31 Mrd. $ | 21,83 % |
17.319.869
+556.415
| +3 % | +40 Mio. $ |
2017 Q4
12 Quartale
|
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
43,8 Mrd. $
| 1,21 Mrd. $ | 20,22 % |
27.087.210
+1.103.029
| +4 % | +46,9 Mio. $ |
2017 Q4
12 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 992 Mio. $ | 16,5 % |
10.785.872
-151.001
| -1 % | -12,4 Mio. $ |
2017 Q4
12 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 529 Mio. $ | 8,81 % |
11.508.870
-82.865
| -0,7 % | -3,49 Mio. $ |
2018 Q3
9 Quartale
|
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,18 % |
505.602
-7.950
| -2 % | -161.205 $ |
2018 Q2
10 Quartale
|
|
|
7
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,69 Mrd. $
| 8,84 Mio. $ | 0,15 % |
325.237
-1.705
| -0,5 % | -43.735 $ |
2018 Q2
10 Quartale
|
|
|
8
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,68 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,06 % |
100.670
-1.475
| -1 % | -52.248 $ |
2017 Q4
12 Quartale
|
|
9
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,71 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
642
+58
| +10 % | +1.118 $ |
2017 Q4
12 Quartale
|
|
10
iShares Global REIT ETF
REET
4,63 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
491
| – | – |
2018 Q2
10 Quartale
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
124
+122
| +6.100 % | +10.118 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
12
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
13
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+54
| Neu | +1.408 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
14
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+102
| Neu | +1.438 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
15
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,5 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+53
| Neu | +1.435 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
27
-31
| -53 % | -2.005 $ |
2017 Q4
12 Quartale
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,4 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+76
| Neu | +1.513 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
18
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,2 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+62
| Neu | +1.904 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,3 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+138
| Neu | +1.975 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
66,8 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +1.638 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
21
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
45,5 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
116
| – | – |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
23
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,06 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +743 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
61,4 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +501 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
25
Morgan Stanley
MS
281 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von First Command Advisory Services für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt First Command Advisory Services 94 Positionen im Wert von 6,01 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 5,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Command Advisory Services für Q4 2020 weist 34 neu, 6 erhöht, 6 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Russell Mid-Cap Growth ETF: 344 Aktien im Wert von 0 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Small-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 12,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 100 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von First Command Advisory Services im Q4 2020 war iShares Russell Mid-Cap Growth ETF: 344 Aktien im Wert von 0 $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 46,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Advisory Services im Q4 2020 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in ON Semiconductor im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Advisory Services machen im Q4 2020 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,01 Mrd. $ aus.
- First Command Advisory Services eröffnete 34 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von First Command Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 6,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Command Advisory Services für Q4 2020 am 19. Jan. 2021 eingereichten 13F-Meldung .