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First Command Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
16,8 Mrd. $
Umschlag
27,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+80,3 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+65,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
54
Neu
–
Aufgestockt
14
Reduziert
3
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+105 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+61,5 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+37,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+2,23 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+156 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+14.021 $ |
| 3 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+14.018 $ |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+3.000 $ |
| 5 |
AllianceBernstein
AB
|
+2.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Finanzwesen | 0 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| 5 | Energie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 1,51 Mrd. $ | 47,03 % |
5.041.989
+48.416
| +1 % | +14,4 Mio. $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 682 Mio. $ | 21,31 % |
8.762.160
+488.372
| +6 % | +37,8 Mio. $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 513 Mio. $ | 16,04 % |
8.569.263
+1.034.001
| +14 % | +61,5 Mio. $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 380 Mio. $ | 11,88 % |
9.836.825
+2.731.610
| +38 % | +105 Mio. $ |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,66 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 3,14 % |
3.208.427
+70.083
| +2 % | +2,23 Mio. $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 8,68 Mio. $ | 0,27 % |
469.062
+46.308
| +11 % | +828.811 $ |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 0,2 % |
162.320
+11.756
| +8 % | +452.845 $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,12 % |
145.624
-6.149.852
| -98 % | -156 Mio. $ |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
|
9
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
1.730
-750
| -30 % | -14.021 $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
|
10
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
1.142
-512
| -31 % | -14.018 $ |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
11
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
195
+133
| +215 % | +6.595 $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
150
+123
| +456 % | +7.424 $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
14
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
47,4 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
116
| – | – |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
41
+31
| +310 % | +2.479 $ |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
13
+9
| +225 % | +1.134 $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
28
+16
| +133 % | +4.728 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
|
21
AllianceBernstein
AB
3,21 Mrd. $
| – | – |
-73
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
22
AGNC Investment
AGNC
10,3 Mrd. $
| – | – |
-60
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
23
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
| – | – |
-71
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
24
Apollo Commercial Real Estate
ARI
820 Mio. $
| – | – |
-74
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
25
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| – | – |
-400
| Geschlossen | – | – |
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von First Command Advisory Services für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt First Command Advisory Services 54 Positionen im Wert von 3,2 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Command Advisory Services für Q3 2019 weist 14 erhöht, 3 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf iShares International Equity Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 156 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 100 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- First Command Advisory Services hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 105 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Advisory Services im Q3 2019 entfiel auf iShares International Equity Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 156 Mio. $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in Stryker im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Advisory Services machen im Q3 2019 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,2 Mrd. $ aus.
- First Command Advisory Services eröffnete 0 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von First Command Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Command Advisory Services für Q3 2019 am 21. Okt. 2019 eingereichten 13F-Meldung .