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First Command Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$168억
회전율
27.67%
1년 추정 수익률
23.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.59%
1년 예상 수익률
+23.38%
3년 예상 수익률
+65.83%
5년 예상 수익률
+72.4%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$32억
AUM 성장
+US$8028만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$6578만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
54
신규
–
증가
14
축소
3
청산됨
27
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1.05억 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6155만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$3782만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1439만 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$223만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$1.56억 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$1.4만 |
| 3 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+US$1.4만 |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+US$3천 |
| 5 |
AllianceBernstein
AB
|
+US$2천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 100% |
| 2 | 금융 | 0% |
| 3 | 임의소비재 | 0% |
| 4 | 필수소비재 | 0% |
| 5 | 에너지 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$15.1억 | 47.03% |
5,041,989
+48,416
| +1% | +US$1439만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$6.82억 | 21.31% |
8,762,160
+488,372
| +6% | +US$3782만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$5.13억 | 16.04% |
8,569,263
+1,034,001
| +14% | +US$6155만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$3.8억 | 11.88% |
9,836,825
+2,731,610
| +38% | +US$1.05억 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.6억
| US$1.01억 | 3.14% |
3,208,427
+70,083
| +2% | +US$223만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$868만 | 0.27% |
469,062
+46,308
| +11% | +US$82.9만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$643만 | 0.2% |
162,320
+11,756
| +8% | +US$45.3만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37억
| US$376만 | 0.12% |
145,624
-6,149,852
| -98% | -US$1.56억 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
|
9
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
1,730
-750
| -30% | -US$1.4만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
|
10
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
1,142
-512
| -31% | -US$1.4만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
11
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$6천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2018 Q3
4개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$3천 | ﹤0.01% |
195
+133
| +215% | +US$6.6천 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2천 | ﹤0.01% |
150
+123
| +456% | +US$7.42천 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
14
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
US$4743만
| US$1천 | ﹤0.01% |
116
| – | – |
2019 Q2
1분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$1천 | ﹤0.01% |
41
+31
| +310% | +US$2.48천 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$1천 | ﹤0.01% |
13
+9
| +225% | +US$1.13천 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$1천 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2018 Q2
5개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1천 | ﹤0.01% |
28
+16
| +133% | +US$4.73천 |
2019 Q2
1분기
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$1천 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2017 Q4
7개 분기
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$1천 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2017 Q4
7개 분기
|
|
|
21
AllianceBernstein
AB
US$32.1억
| – | – |
-73
| 청산됨 | -US$2천 | – |
|
22
AGNC Investment
AGNC
US$103억
| – | – |
-60
| 청산됨 | -US$1천 | – |
|
23
Apollo Global Management
APO
US$654억
| – | – |
-71
| 청산됨 | -US$2천 | – |
|
24
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.2억
| – | – |
-74
| 청산됨 | -US$1천 | – |
|
25
Walt Disney
DIS
US$1910억
| – | – |
-400
| 청산됨 | – | – |
|
유사한 펀드
NMO
First Command Advisory Services의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, First Command Advisory Services는 US$32억 상당의 54개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.2억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
First Command Advisory Services의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 14개 증가, 3개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares International Equity Factor ETF으로, 추정 금액은 US$1.56억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
- 2019년 3분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Command Advisory Services로, 추정 증가액은 US$1.05억 규모예요.
- First Command Advisory Services의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares International Equity Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$1.56억예요.
- First Command Advisory Services는 2019년 3분기에 Stryker 보유분을 전량 매도해 추정 US$3천 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Command Advisory Services의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$32억 중 100%를 차지해요.
- First Command Advisory Services는 2019년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- First Command Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$32억에 이르렀어요.
2019년 10월 21일에 제출된 First Command Advisory Services의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.