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First Command Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
16,8 Mrd. $
Umschlag
27,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,86 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,67 Mrd. $
(+52 %)
Kapitalfluss
+979 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
20,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
44
Neu
24
Aufgestockt
6
Reduziert
5
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+896 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+72,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+6,43 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+4,21 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+3,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+5,16 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+171.549 $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+7.051 $ |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+2.000 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+2.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Finanzwesen | 0 % |
| 3 | Industrie | 0 % |
| 4 | Technologie | 0 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 1,59 Mrd. $ | 32,72 % |
5.130.981
-17.585
| -0,3 % | -5,16 Mio. $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 1,06 Mrd. $ | 21,77 % |
16.889.205
+1.221.134
| +8 % | +72,4 Mio. $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 933 Mio. $ | 19,21 % |
24.803.507
+24.634.086
| +14.540 % | +896 Mio. $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 741 Mio. $ | 15,25 % |
10.844.004
+101.856
| +0,9 % | +6,43 Mio. $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 413 Mio. $ | 8,5 % |
11.615.125
+62.110
| +0,5 % | +2,06 Mio. $ |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
|
6
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,66 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 2,22 % |
3.564.576
+146.956
| +4 % | +4,21 Mio. $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 8,64 Mio. $ | 0,18 % |
500.886
-10.158
| -2 % | -171.549 $ |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
| 7,29 Mio. $ | 0,15 % |
317.969
+144.274
| +83 % | +3,18 Mio. $ |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
9
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
1.498
-24
| -2 % | -355 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
10
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
1.028
-14
| -1 % | -283 $ |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
11
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+34
| Neu | +5.014 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+370
| Neu | +32.346 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
14
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +2.371 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
15
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+58
| Neu | +2.543 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +2.310 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
18
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
47,4 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
116
| – | – |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
19
DXP Enterprises
DXPE
2,73 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +644 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
16
-158
| -91 % | -7.051 $ |
2017 Q4
10 Quartale
|
|
21
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +756 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
22
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
843 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +527 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +234 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +396 $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von First Command Advisory Services für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt First Command Advisory Services 44 Positionen im Wert von 4,86 Mrd. $, ein Anstieg um 52 % gegenüber 3,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
First Command Advisory Services investierte 979 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 24 neue Positionen und stockte 6 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab US Large- Cap ETF: 6.822 Aktien im Wert von 0 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 5,16 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von First Command Advisory Services im Q2 2020 war Schwab US Large- Cap ETF: 6.822 Aktien im Wert von 0 $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 896 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Advisory Services im Q2 2020 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,16 Mio. $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Advisory Services machen im Q2 2020 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,86 Mrd. $ aus.
- First Command Advisory Services eröffnete 24 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von First Command Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 52 % auf 4,86 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Command Advisory Services für Q2 2020 am 17. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .