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First Command Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.8 mil M
Rotación
27.67%
Rendimiento estimado a 1 año
23.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4858 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1666 M
(+52%)
Flujo de capital
+USD 979 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
20.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
44
Nuevas
24
Aumentadas
6
Reducidas
5
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 896 M |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 72.4 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 6.43 M |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+USD 4.21 M |
| 5 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+USD 3.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.16 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 172 k |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 7.05 k |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 2 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 100% |
| 2 | Finanzas | 0% |
| 3 | Industriales | 0% |
| 4 | Tecnología | 0% |
| 5 | Consumo discrecional | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 1590 M | 32.72% |
5,130,981
-17,585
| -0.3% | -USD 5.16 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.2 mil M
| USD 1058 M | 21.77% |
16,889,205
+1,221,134
| +8% | +USD 72.4 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 43.9 mil M
| USD 933 M | 19.21% |
24,803,507
+24,634,086
| +14,540% | +USD 896 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 741 M | 15.25% |
10,844,004
+101,856
| +0.9% | +USD 6.43 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 413 M | 8.5% |
11,615,125
+62,110
| +0.5% | +USD 2.06 M |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
USD 1684 M
| USD 108 M | 2.22% |
3,564,576
+146,956
| +4% | +USD 4.21 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 8.64 M | 0.18% |
500,886
-10,158
| -2% | -USD 172 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3698 M
| USD 7.29 M | 0.15% |
317,969
+144,274
| +83% | +USD 3.18 M |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
9
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8724 M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
1,498
-24
| -2% | -USD 355 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4647 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
1,028
-14
| -1% | -USD 283 |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
11
Bank of America
BAC
USD 359 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
+34
| Nuevas | +USD 5.01 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+370
| Nuevas | +USD 32.3 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
14
Caterpillar
CAT
USD 333 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 2.37 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
15
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+58
| Nuevas | +USD 2.54 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.7 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+21
| Nuevas | +USD 2.31 k |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
18
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
USD 47 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
116
| – | – |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
19
DXP Enterprises
DXPE
USD 2811 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+40
| Nuevas | +USD 644 |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
16
-158
| -91% | -USD 7.05 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
21
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 756 |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
USD 845 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+19
| Nuevas | +USD 527 |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.6 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 234 |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 0 | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 396 |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de First Command Advisory Services en T2 2020
Al cierre de T2 2020, First Command Advisory Services mantenía 44 posiciones por un valor de USD 4858 M, un aumento de 52% frente a los USD 3192 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
First Command Advisory Services destinó USD 979 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 24 nuevas posiciones y aumentó 6 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab US Large- Cap ETF: 6,822 acciones con un valor de USD 0.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 100% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 5.16 M.
- La mayor compra de First Command Advisory Services en T2 2020 fue Schwab US Large- Cap ETF: 6,822 acciones por un valor de USD 0.
- First Command Advisory Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core Dividend Growth ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 896 M.
- La mayor reducción de First Command Advisory Services durante T2 2020 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 5.16 M.
- First Command Advisory Services cerró por completo su posición en iShares TIPS Bond ETF en T2 2020, con una venta estimada de USD 2 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Advisory Services representan 100% de su cartera de USD 4858 M en T2 2020.
- First Command Advisory Services abrió 24 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2020.
- El valor de la cartera de First Command Advisory Services aumentó 52% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4858 M.
Según el Informe 13F de First Command Advisory Services correspondiente a T2 2020, presentado el 17 jul 2020.