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First Command Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.4 mil M
Rotación
28.04%
Rendimiento estimado a 1 año
14.74%
First Command Advisory Services is the investment advisory arm of First Command, a financial planning company that works mainly with military families. The wider First Command group dates to 1958, when Carroll Payne, a retired military officer, started it to help military families plan their finances. The group's parent company, First Command Financial Services, is entirely owned by an employee stock ownership plan. The advisory arm offers financial planning, which is free for active-duty service members, and manages investments for individuals and other clients.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.15%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1972 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.41%
Posición
1,384
Nuevas
240
Aumentadas
484
Reducidas
293
Cerradas
143
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 58.2 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 43.9 M |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 24.4 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 18.6 M |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 17.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 82.1 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 59.3 M |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+USD 27.6 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 23.8 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 23.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.01% |
| 2 | Tecnología | 0.31% |
| 3 | Industriales | 0.14% |
| 4 | Finanzas | 0.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 851 mil M
| USD 6524 M | 38.79% |
8,712,032
-20,950
| -0.2% | -USD 15.3 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 40.5 mil M
| USD 2033 M | 12.09% |
29,895,099
+675,201
| +2% | +USD 43.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 101 mil M
| USD 1356 M | 8.06% |
4,474,745
-289,772
| -6% | -USD 82.1 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1238 M | 7.36% |
16,051,579
+252,929
| +2% | +USD 18.6 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 980 M | 5.83% |
6,608,310
+95,383
| +1% | +USD 13.1 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.8 mil M
| USD 630 M | 3.75% |
15,272,021
+359,333
| +2% | +USD 14.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 17.4 mil M
| USD 577 M | 3.43% |
3,941,675
-9,627
| -0.2% | -USD 1.33 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 178 mil M
| USD 434 M | 2.58% |
4,934,249
+681,758
| +16% | +USD 58.2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 22.2 mil M
| USD 419 M | 2.49% |
4,494,558
+86,376
| +2% | +USD 7.84 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5211 M
| USD 343 M | 2.04% |
5,101,362
-180,458
| -3% | -USD 13.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 187 mil M
| USD 233 M | 1.39% |
2,414,105
-193,044
| -7% | -USD 18.5 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
12
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 50.2 mil M
| USD 168 M | 1% |
3,635,592
+528,622
| +17% | +USD 24.4 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.4 mil M
| USD 166 M | 0.99% |
1,867,431
+199,006
| +12% | +USD 17.6 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.3 mil M
| USD 138 M | 0.82% |
2,038,889
+211,146
| +12% | +USD 13.6 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 105 mil M
| USD 119 M | 0.71% |
1,482,046
-764,342
| -34% | -USD 59.3 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
USD 1425 M
| USD 119 M | 0.71% |
1,816,551
+39,159
| +2% | +USD 2.57 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
USD 252 M
| USD 117 M | 0.69% |
1,415,065
-358,937
| -20% | -USD 27.6 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.7 mil M
| USD 109 M | 0.65% |
1,443,278
-76,927
| -5% | -USD 5.68 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
19
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.2 mil M
| USD 103 M | 0.61% |
1,146,360
-285,871
| -20% | -USD 23.8 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 142 mil M
| USD 82.2 M | 0.49% |
992,649
+50,624
| +5% | +USD 4.04 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 52.3 mil M
| USD 79.6 M | 0.47% |
669,039
-45,203
| -6% | -USD 5.17 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15 mil M
| USD 73 M | 0.43% |
887,282
-204,881
| -19% | -USD 15.9 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.2 mil M
| USD 64.1 M | 0.38% |
849,212
-180,355
| -18% | -USD 15.3 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.8 mil M
| USD 47.2 M | 0.28% |
818,472
+79,665
| +11% | +USD 4.25 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.3 mil M
| USD 40.1 M | 0.24% |
689,411
-407,536
| -37% | -USD 23.8 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de First Command Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, First Command Advisory Services mantenía 1,384 posiciones por un valor de USD 16.8 mil M, un aumento de 13% frente a los USD 14.8 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de First Command Advisory Services muestra 240 nuevos, Aumentaron 484, 293 reducidas y 143 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Total Return Bond ETF: 43,871 acciones con un valor de USD 2.06 M. La mayor venta fue Invesco NASDAQ 100 ETF, por un valor estimado de USD 82.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de First Command Advisory Services en T2 2026 fue Invesco Total Return Bond ETF: 43,871 acciones por un valor de USD 2.06 M.
- First Command Advisory Services fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 58.2 M.
- La mayor reducción de First Command Advisory Services durante T2 2026 fue en Invesco NASDAQ 100 ETF, con un recorte estimado de USD 82.1 M.
- First Command Advisory Services cerró por completo su posición en Vanguard Total Bond Market en T2 2026, con una venta estimada de USD 666 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Advisory Services representan 86% de su cartera de USD 16.8 mil M en T2 2026.
- First Command Advisory Services abrió 240 posiciones nuevas y cerró 143 en T2 2026.
- El valor de la cartera de First Command Advisory Services aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.8 mil M.
Según el Informe 13F de First Command Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.