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First Command Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.8 mil M
Rotación
27.67%
Rendimiento estimado a 1 año
23.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 13.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2182 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 1282 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.69%
Posición
674
Nuevas
63
Aumentadas
136
Reducidas
112
Cerradas
47
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 1278 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 502 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+USD 288 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 71.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 21.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 501 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 317 M |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 82.2 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 9.6 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 5.37 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.95% |
| 2 | Tecnología | 0.3% |
| 3 | Industriales | 0.16% |
| 4 | Finanzas | 0.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 6175 M | 44.75% |
9,226,747
-777,973
| -8% | -USD 501 M |
2017 Q4
31 trimestres
|
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42.3 mil M
| USD 1333 M | 9.66% |
+22,521,281
| Nuevas | +USD 1278 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 107 mil M
| USD 1180 M | 8.55% |
4,776,771
-40,680
| -0.8% | -USD 9.6 M |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1008 M | 7.3% |
15,439,494
+26,659
| +0.2% | +USD 1.71 M |
2018 Q3
28 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 762 M | 5.53% |
6,415,966
-2,755,764
| -30% | -USD 317 M |
2017 Q4
31 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19 mil M
| USD 506 M | 3.67% |
3,554,538
+3,550,122
| +80,392% | +USD 502 M |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.3 mil M
| USD 399 M | 2.89% |
4,979,563
-1,062,562
| -18% | -USD 82.2 M |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5231 M
| USD 300 M | 2.17% |
+5,066,988
| Nuevas | +USD 288 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 225 M | 1.63% |
2,580,302
+4,876
| +0.2% | +USD 414 k |
2017 Q4
31 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 210 M | 1.52% |
2,678,563
+942,586
| +54% | +USD 71.1 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 164 M | 1.19% |
2,238,508
-7,564
| -0.3% | -USD 543 k |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.3 mil M
| USD 108 M | 0.78% |
1,343,457
+163,326
| +14% | +USD 12.7 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.8 mil M
| USD 107 M | 0.78% |
1,460,854
+16,648
| +1% | +USD 1.2 M |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 43.7 mil M
| USD 104 M | 0.76% |
1,530,935
+6,103
| +0.4% | +USD 403 k |
2017 Q4
31 trimestres
|
|
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.1 mil M
| USD 103 M | 0.75% |
2,210,825
+112,933
| +5% | +USD 5.22 M |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
16
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
USD 279 M
| USD 102 M | 0.74% |
1,810,215
+13,669
| +0.8% | +USD 757 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.4 mil M
| USD 86.5 M | 0.63% |
1,188,188
-41,948
| -3% | -USD 2.74 M |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
18
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 78.8 M | 0.57% |
1,151,703
-67,855
| -6% | -USD 4.53 M |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.1 mil M
| USD 76.3 M | 0.55% |
729,730
-4,124
| -0.6% | -USD 411 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.2 mil M
| USD 75 M | 0.54% |
1,312,025
+172,595
| +15% | +USD 9.7 M |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.1 mil M
| USD 64.7 M | 0.47% |
1,099,462
+57,803
| +6% | +USD 3.39 M |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.4 mil M
| USD 53.9 M | 0.39% |
590,083
+9,216
| +2% | +USD 836 k |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 52.7 M | 0.38% |
207,231
-12,040
| -5% | -USD 2.99 M |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7274 M
| USD 39.1 M | 0.28% |
889,399
+18,787
| +2% | +USD 824 k |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 30.2 M | 0.22% |
1,107,033
+77,785
| +8% | +USD 2.12 M |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de First Command Advisory Services en T3 2025
Al cierre de T3 2025, First Command Advisory Services mantenía 674 posiciones por un valor de USD 13.8 mil M, un aumento de 19% frente a los USD 11.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.
First Command Advisory Services destinó USD 1282 M de nuevo capital neto durante T3 2025, abrió 63 nuevas posiciones y aumentó 136 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 22,521,281 acciones con un valor de USD 1333 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 501 M.
- La mayor compra de First Command Advisory Services en T3 2025 fue BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 22,521,281 acciones por un valor de USD 1333 M.
- First Command Advisory Services fue quien más aumentó su posición en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 502 M.
- La mayor reducción de First Command Advisory Services durante T3 2025 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 501 M.
- First Command Advisory Services cerró por completo su posición en The Shyft Group en T3 2025, con una venta estimada de USD 68.2 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Advisory Services representan 88% de su cartera de USD 13.8 mil M en T3 2025.
- First Command Advisory Services abrió 63 posiciones nuevas y cerró 47 en T3 2025.
- El valor de la cartera de First Command Advisory Services aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 13.8 mil M.
Según el Informe 13F de First Command Advisory Services correspondiente a T3 2025, presentado el 31 oct 2025.