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First Command Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.8 mil M
Rotación
27.67%
Rendimiento estimado a 1 año
23.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9538 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 989 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.53%
Posición
678
Nuevas
201
Aumentadas
131
Reducidas
129
Cerradas
95
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 382 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 28.8 M |
| 3 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+USD 5.81 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 4.77 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 4.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 99.1 M |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 26.7 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 15.5 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 14.6 M |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 9.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.82% |
| 2 | Tecnología | 0.33% |
| 3 | Industriales | 0.19% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.15% |
| 5 | Finanzas | 0.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 4678 M | 49.04% |
8,894,577
-30,931
| -0.3% | -USD 15.5 M |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 951 M | 9.97% |
8,597,327
-933,481
| -10% | -USD 99.1 M |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 107 mil M
| USD 906 M | 9.5% |
4,958,139
-55,383
| -1% | -USD 9.8 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.8 mil M
| USD 831 M | 8.71% |
13,745,877
-83,080
| -0.6% | -USD 4.76 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 659 M | 6.91% |
10,845,515
+72,470
| +0.7% | +USD 4.1 M |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.4 mil M
| USD 402 M | 4.21% |
5,628,657
+5,627,461
| +470,523% | +USD 382 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 179 M | 1.88% |
2,413,494
-205,456
| -8% | -USD 14.6 M |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 117 M | 1.23% |
1,880,052
+80,664
| +4% | +USD 4.77 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56 mil M
| USD 108 M | 1.13% |
1,471,299
+55,403
| +4% | +USD 3.86 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.2 mil M
| USD 90.4 M | 0.95% |
1,556,851
-36,046
| -2% | -USD 2 M |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7404 M
| USD 62 M | 0.65% |
1,523,825
-160,084
| -10% | -USD 6.25 M |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
12
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.1 mil M
| USD 61.4 M | 0.64% |
1,460,851
-4,622
| -0.3% | -USD 181 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 56.4 M | 0.59% |
904,011
+59,692
| +7% | +USD 3.53 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37 mil M
| USD 46.1 M | 0.48% |
533,345
+5,054
| +1% | +USD 432 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.9 mil M
| USD 41.6 M | 0.44% |
182,156
+10,865
| +6% | +USD 2.34 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.1 mil M
| USD 29.2 M | 0.31% |
502,394
+494,845
| +6,555% | +USD 28.8 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.1 mil M
| USD 24.1 M | 0.25% |
479,880
-37,724
| -7% | -USD 1.8 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
18
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 24 M | 0.25% |
241,458
-270,096
| -53% | -USD 26.7 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
19
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 19.8 M | 0.21% |
539,143
-225,220
| -29% | -USD 7.81 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 19.5 M | 0.2% |
40,470
-1,310
| -3% | -USD 600 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
21
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.1 mil M
| USD 19 M | 0.2% |
348,533
+50,106
| +17% | +USD 2.58 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 116 mil M
| USD 15.2 M | 0.16% |
566,256
+23,193
| +4% | +USD 599 k |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
23
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.2 mil M
| USD 14.2 M | 0.15% |
136,389
-27,536
| -17% | -USD 2.71 M |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
24
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3712 M
| USD 13 M | 0.14% |
435,674
+16,359
| +4% | +USD 468 k |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
25
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
USD 265 M
| USD 11.4 M | 0.12% |
301,490
+37,875
| +14% | +USD 1.39 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de First Command Advisory Services en T1 2024
Al cierre de T1 2024, First Command Advisory Services mantenía 678 posiciones por un valor de USD 9538 M, un aumento de 12% frente a los USD 8550 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 94% de la cartera.
El reporte de T1 2024 de First Command Advisory Services muestra 201 nuevos, Aumentaron 131, 129 reducidas y 95 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Penguin Solutions Inc: 20,284 acciones con un valor de USD 3.65 M. La mayor venta fue iShares Core S&P Small-Cap ETF, por un valor estimado de USD 99.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de First Command Advisory Services en T1 2024 fue Penguin Solutions Inc: 20,284 acciones por un valor de USD 3.65 M.
- First Command Advisory Services fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Japan ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 382 M.
- La mayor reducción de First Command Advisory Services durante T1 2024 fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 99.1 M.
- First Command Advisory Services cerró por completo su posición en Amazon en T1 2024, con una venta estimada de USD 2.89 M.
- Las diez principales posiciones de First Command Advisory Services representan 94% de su cartera de USD 9538 M en T1 2024.
- First Command Advisory Services abrió 201 posiciones nuevas y cerró 95 en T1 2024.
- El valor de la cartera de First Command Advisory Services aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9538 M.
Según el Informe 13F de First Command Advisory Services correspondiente a T1 2024, presentado el 2 may 2024.