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First Command Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 16,8 bi
Giro
27,67%
Retorno est. (1 ano)
23,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,88%
Retorno est. (1 ano)
+23,38%
Retorno est. (3 anos)
+65,83%
Retorno est. (5 anos)
+72,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 989 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,53%
Posição
678
Nova
201
Aumentada
131
Reduzida
129
Encerrada
95
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 382 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 28,8 mi |
| 3 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$ 5,81 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 4,77 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 4,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 99,1 mi |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 26,7 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 15,5 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 14,6 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 9,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,82% |
| 2 | Tecnologia | 0,33% |
| 3 | Bens industriais | 0,19% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,15% |
| 5 | Financeiro | 0,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 4,68 bi | 49,04% |
8.894.577
-30.931
| -0,3% | -US$ 15,5 mi |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 951 mi | 9,97% |
8.597.327
-933.481
| -10% | -US$ 99,1 mi |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 108 bi
| US$ 906 mi | 9,5% |
4.958.139
-55.383
| -1% | -US$ 9,8 mi |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,8 bi
| US$ 831 mi | 8,71% |
13.745.877
-83.080
| -0,6% | -US$ 4,76 mi |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 659 mi | 6,91% |
10.845.515
+72.470
| +0,7% | +US$ 4,1 mi |
2018 Q3
22 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,5 bi
| US$ 402 mi | 4,21% |
5.628.657
+5.627.461
| +470.523% | +US$ 382 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 179 mi | 1,88% |
2.413.494
-205.456
| -8% | -US$ 14,6 mi |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 117 mi | 1,23% |
1.880.052
+80.664
| +4% | +US$ 4,77 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,1 bi
| US$ 108 mi | 1,13% |
1.471.299
+55.403
| +4% | +US$ 3,86 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,1 bi
| US$ 90,4 mi | 0,95% |
1.556.851
-36.046
| -2% | -US$ 2 mi |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,4 bi
| US$ 62 mi | 0,65% |
1.523.825
-160.084
| -10% | -US$ 6,25 mi |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
12
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,1 bi
| US$ 61,4 mi | 0,64% |
1.460.851
-4.622
| -0,3% | -US$ 181 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,1 bi
| US$ 56,4 mi | 0,59% |
904.011
+59.692
| +7% | +US$ 3,53 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37 bi
| US$ 46,1 mi | 0,48% |
533.345
+5.054
| +1% | +US$ 432 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,9 bi
| US$ 41,6 mi | 0,44% |
182.156
+10.865
| +6% | +US$ 2,34 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,1 bi
| US$ 29,2 mi | 0,31% |
502.394
+494.845
| +6.555% | +US$ 28,8 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,1 bi
| US$ 24,1 mi | 0,25% |
479.880
-37.724
| -7% | -US$ 1,8 mi |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
18
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 24 mi | 0,25% |
241.458
-270.096
| -53% | -US$ 26,7 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
19
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 19,8 mi | 0,21% |
539.143
-225.220
| -29% | -US$ 7,81 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 19,5 mi | 0,2% |
40.470
-1.310
| -3% | -US$ 600 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
21
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,1 bi
| US$ 19 mi | 0,2% |
348.533
+50.106
| +17% | +US$ 2,58 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 116 bi
| US$ 15,2 mi | 0,16% |
566.256
+23.193
| +4% | +US$ 599 mil |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
23
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,2 bi
| US$ 14,2 mi | 0,15% |
136.389
-27.536
| -17% | -US$ 2,71 mi |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
24
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,71 bi
| US$ 13 mi | 0,14% |
435.674
+16.359
| +4% | +US$ 468 mil |
2018 Q2
23 trimestres
|
|
25
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
US$ 265 mi
| US$ 11,4 mi | 0,12% |
301.490
+37.875
| +14% | +US$ 1,39 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de First Command Advisory Services no T1 2024
No fechamento de T1 2024, First Command Advisory Services detinha 678 posições avaliadas em US$ 9,5 bi, alta de 12% em relação a US$ 8,55 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 94% da carteira.
O relatório de T1 2024 de First Command Advisory Services mostra 201 novas, 131 aumentaram, 129 reduções e 95 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Penguin Solutions Inc: 20.284 ações no valor de US$ 3,65 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P Small-Cap ETF, estimada em US$ 99,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de First Command Advisory Services no T1 2024 foi Penguin Solutions Inc: 20.284 ações no valor de US$ 3,65 mi.
- First Command Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Japan ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 382 mi.
- A maior redução de First Command Advisory Services em T1 2024 foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 99,1 mi.
- First Command Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Amazon no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,89 mi.
- As dez maiores posições de First Command Advisory Services representam 94% de sua carteira de US$ 9,5 bi no T1 2024.
- First Command Advisory Services abriu 201 novas posições e encerrou 95 em T1 2024.
- O valor da carteira de First Command Advisory Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Advisory Services referente a T1 2024, protocolado em 2 de mai. de 2024.