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First Command Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 16,8 bi
Giro
27,67%
Retorno est. (1 ano)
23,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,3%
Retorno est. (1 ano)
+23,38%
Retorno est. (3 anos)
+65,83%
Retorno est. (5 anos)
+72,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,91 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 903 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 347 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
88
Nova
36
Aumentada
7
Reduzida
7
Encerrada
34
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 755 mi |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 284 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 9,19 mi |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 7,96 mi |
| 5 |
Ducommun
DCO
|
+US$ 112 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 538 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 169 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$ 375 mil |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$ 248 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Tecnologia | 0% |
| 3 | Financeiro | 0% |
| 4 | Saúde | 0% |
| 5 | Energia | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 2,06 bi | 29,84% |
5.180.404
+23.745
| +0,5% | +US$ 9,19 mi |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,2 bi
| US$ 1,61 bi | 23,23% |
33.237.112
+6.149.902
| +23% | +US$ 284 mi |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,2 bi
| US$ 1,38 bi | 19,96% |
17.422.404
+102.535
| +0,6% | +US$ 7,96 mi |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 996 mi | 14,41% |
9.168.619
-1.617.253
| -15% | -US$ 169 mi |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,58 bi
| US$ 806 mi | 11,66% |
+7.904.376
| Nova | +US$ 755 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 37,9 mi | 0,55% |
728.840
-10.780.030
| -94% | -US$ 538 mi |
2018 Q3
10 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 116 bi
| US$ 10,9 mi | 0,16% |
446.910
-58.692
| -12% | -US$ 1,33 mi |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,71 bi
| US$ 9,02 mi | 0,13% |
311.925
-13.312
| -4% | -US$ 375 mil |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
|
9
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$ 1,68 bi
| US$ 3,76 mi | 0,05% |
94.484
-6.186
| -6% | -US$ 248 mil |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
10
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,81 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
584
-58
| -9% | -US$ 1,4 mil |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
11
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,71 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
491
| – | – |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
+200
| Nova | +US$ 11,5 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
13
Cisco
CSCO
US$ 421 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
69
+11
| +19% | +US$ 516 |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+158
| Nova | +US$ 32 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
84
+57
| +211% | +US$ 4,07 mil |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
16
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
17
Merck
MRK
US$ 366 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 590 |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
18
Morgan Stanley
MS
US$ 283 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
18
| – | – |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+130
| Nova | +US$ 16,7 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
71
-16
| -18% | -US$ 1,85 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
21
Deslistada
BlackRock Municipal Income Quality Trust
BYM
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+673
| Nova | +US$ 10,1 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
22
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
US$ 40,6 mi
| – | – |
-116
| Encerrada | -US$ 1 mil | – |
|
23
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+25
| Nova | +US$ 8,7 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 443 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+180
| Nova | +US$ 17,6 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
25
Ducommun
DCO
US$ 2,51 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+2.000
| Nova | +US$ 112 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de First Command Advisory Services no T1 2021
No fechamento de T1 2021, First Command Advisory Services detinha 88 posições avaliadas em US$ 6,91 bi, alta de 15% em relação a US$ 6,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
First Command Advisory Services alocou US$ 347 mi em novo capital líquido no T1 2021, abrindo 36 novas posições e aumentando 7 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 7.904.376 ações no valor de US$ 806 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 538 mi.
- A maior compra de First Command Advisory Services no T1 2021 foi iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF: 7.904.376 ações no valor de US$ 806 mi.
- First Command Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Dividend Growth ETF no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 284 mi.
- A maior redução de First Command Advisory Services em T1 2021 foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 538 mi.
- First Command Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Vanguard Real Estate ETF no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 10,9 mil.
- As dez maiores posições de First Command Advisory Services representam 100% de sua carteira de US$ 6,91 bi no T1 2021.
- First Command Advisory Services abriu 36 novas posições e encerrou 34 em T1 2021.
- O valor da carteira de First Command Advisory Services subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,91 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Advisory Services referente a T1 2021, protocolado em 20 de abr. de 2021.