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First Command Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 16,8 bi
Giro
27,67%
Retorno est. (1 ano)
23,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,13%
Retorno est. (1 ano)
+23,38%
Retorno est. (3 anos)
+65,83%
Retorno est. (5 anos)
+72,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 2,07 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
97,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,99%
Posição
58
Nova
58
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,41 bi |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 320 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$ 145 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 90,4 mi |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$ 87,4 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Consumo discricionário | 0% |
| 3 | Tecnologia | 0% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0% |
| 5 | Serviços públicos | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,45 bi | 68,21% |
+5.379.518
| Nova | +US$ 1,41 bi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 329 mi | 15,53% |
+6.169.953
| Nova | +US$ 320 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 149 mi | 7% |
+7.834.580
| Nova | +US$ 145 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 91,7 mi | 4,32% |
+1.386.616
| Nova | +US$ 90,4 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$ 1,66 bi
| US$ 90 mi | 4,24% |
+2.512.771
| Nova | +US$ 87,4 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 7,98 mi | 0,38% |
+229.398
| Nova | +US$ 7,74 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 6,48 mi | 0,31% |
+81.854
| Nova | +US$ 6,5 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
+240
| Nova | +US$ 19,8 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
+101
| Nova | +US$ 12,2 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
+166
| Nova | +US$ 11,2 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
11
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
+200
| Nova | +US$ 11 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
+504
| Nova | +US$ 10,2 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
13
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
+204
| Nova | +US$ 9,6 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
+119
| Nova | +US$ 8,66 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
+140
| Nova | +US$ 7,7 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
+240
| Nova | +US$ 7,53 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
17
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
+122
| Nova | +US$ 6,53 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
18
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,35 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
+70
| Nova | +US$ 7,38 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
+62
| Nova | +US$ 6,62 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
20
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
+44
| Nova | +US$ 5,52 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
+154
| Nova | +US$ 5,3 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
22
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
+224
| Nova | +US$ 6,14 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
23
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
+52
| Nova | +US$ 5,3 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+40
| Nova | +US$ 3,37 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
25
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,81 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+40
| Nova | +US$ 2,19 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de First Command Advisory Services no T4 2017
T4 2017 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para First Command Advisory Services, que divulgou 58 posições avaliadas em US$ 2,12 bi. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Sua maior posição é iShares Core S&P 500 ETF: 5.379.518 ações no valor de US$ 1,45 bi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 100% dos ativos. Em seguida vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
- A maior compra de First Command Advisory Services no T4 2017 foi iShares Core S&P 500 ETF: 5.379.518 ações no valor de US$ 1,45 bi.
- As dez maiores posições de First Command Advisory Services representam 100% de sua carteira de US$ 2,12 bi no T4 2017.
- First Command Advisory Services divulgou 58 posições em T4 2017, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Advisory Services referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.