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First Command Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 16,8 bi
Giro
27,67%
Retorno est. (1 ano)
23,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,05%
Retorno est. (1 ano)
+23,38%
Retorno est. (3 anos)
+65,83%
Retorno est. (5 anos)
+72,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 899 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 89,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
94
Nova
34
Aumentada
6
Reduzida
6
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 46,9 mi |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 40 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 19,1 mi |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 32,7 mil |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 26,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 12,4 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 3,49 mi |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 161 mil |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$ 52,2 mil |
| 5 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$ 43,7 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Tecnologia | 0% |
| 3 | Financeiro | 0% |
| 4 | Energia | 0% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 1,94 bi | 32,24% |
5.156.659
+53.572
| +1% | +US$ 19,1 mi |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,3 bi
| US$ 1,31 bi | 21,83% |
17.319.869
+556.415
| +3% | +US$ 40 mi |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,2 bi
| US$ 1,21 bi | 20,22% |
27.087.210
+1.103.029
| +4% | +US$ 46,9 mi |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 992 mi | 16,5% |
10.785.872
-151.001
| -1% | -US$ 12,4 mi |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 529 mi | 8,81% |
11.508.870
-82.865
| -0,7% | -US$ 3,49 mi |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 116 bi
| US$ 10,8 mi | 0,18% |
505.602
-7.950
| -2% | -US$ 161 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
|
7
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,72 bi
| US$ 8,84 mi | 0,15% |
325.237
-1.705
| -0,5% | -US$ 43,7 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
|
8
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$ 1,69 bi
| US$ 3,84 mi | 0,06% |
100.670
-1.475
| -1% | -US$ 52,2 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
9
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,83 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
642
+58
| +10% | +US$ 1,12 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
10
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,68 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
491
| – | – |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,7 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
124
+122
| +6.100% | +US$ 10,1 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
12
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
58
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
13
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+54
| Nova | +US$ 1,41 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
14
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,3 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+102
| Nova | +US$ 1,44 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
15
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,7 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+53
| Nova | +US$ 1,44 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
27
-31
| -53% | -US$ 2 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,7 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+76
| Nova | +US$ 1,51 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
18
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,3 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+62
| Nova | +US$ 1,9 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
19
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,9 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+138
| Nova | +US$ 1,98 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+17
| Nova | +US$ 1,64 mil |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
21
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
US$ 41,2 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
116
| – | – |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
22
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
23
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,07 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+23
| Nova | +US$ 743 |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,3 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+14
| Nova | +US$ 501 |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
25
Morgan Stanley
MS
US$ 294 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
18
| – | – |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de First Command Advisory Services no T4 2020
No fechamento de T4 2020, First Command Advisory Services detinha 94 posições avaliadas em US$ 6,01 bi, alta de 18% em relação a US$ 5,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
O relatório de T4 2020 de First Command Advisory Services mostra 34 novas, 6 aumentaram, 6 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Russell Mid-Cap Growth ETF: 344 ações no valor de US$ 0. A maior venda foi de iShares Core S&P Small-Cap ETF, estimada em US$ 12,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de First Command Advisory Services no T4 2020 foi iShares Russell Mid-Cap Growth ETF: 344 ações no valor de US$ 0.
- First Command Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Dividend Growth ETF no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 46,9 mi.
- A maior redução de First Command Advisory Services em T4 2020 foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 12,4 mi.
- First Command Advisory Services encerrou totalmente sua posição em ON Semiconductor no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 18 mil.
- As dez maiores posições de First Command Advisory Services representam 100% de sua carteira de US$ 6,01 bi no T4 2020.
- First Command Advisory Services abriu 34 novas posições e encerrou 42 em T4 2020.
- O valor da carteira de First Command Advisory Services subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Advisory Services referente a T4 2020, protocolado em 19 de jan. de 2021.