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First Command Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 16,8 bi
Giro
27,67%
Retorno est. (1 ano)
23,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,16%
Retorno est. (1 ano)
+23,38%
Retorno est. (3 anos)
+65,83%
Retorno est. (5 anos)
+72,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 7,45 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 93,9 mi
(-1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 824 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,99%
Posição
201
Nova
134
Aumentada
11
Reduzida
7
Encerrada
47
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 16,9 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 12,5 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,2 mi |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 1,79 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 340 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 27,1 mi |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 8,65 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 34,3 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 16 mil |
| 5 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 14 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,99% |
| 2 | Tecnologia | 0% |
| 3 | Consumo discricionário | 0% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0% |
| 5 | Financeiro | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 1,81 bi | 24,23% |
4.189.793
+4.971
| +0,1% | +US$ 2,2 mi |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 43,7 bi
| US$ 1,67 bi | 22,34% |
33.131.751
-166.939
| -0,5% | -US$ 8,65 mi |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,2 bi
| US$ 1,29 bi | 17,29% |
14.968.495
+20.171
| +0,1% | +US$ 1,79 mi |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 977 mi | 13,11% |
8.942.580
-245.956
| -3% | -US$ 27,1 mi |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,48 bi
| US$ 861 mi | 11,55% |
8.351.879
+160.639
| +2% | +US$ 16,9 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 795 mi | 10,67% |
7.891.651
+120.287
| +2% | +US$ 12,5 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 38,5 mi | 0,52% |
730.680
+6.325
| +0,9% | +US$ 340 mil |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 10,3 mi | 0,14% |
413.067
+8.565
| +2% | +US$ 218 mil |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
9
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,69 bi
| US$ 8,43 mi | 0,11% |
289.540
+7.867
| +3% | +US$ 237 mil |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$ 1,67 bi
| US$ 3,27 mi | 0,04% |
87.718
+2.664
| +3% | +US$ 104 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
+463
| Nova | +US$ 135 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
12
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 90 mil | ﹤0,01% |
+209
| Nova | +US$ 91,9 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
13
Nike
NKE
US$ 55,3 bi
| US$ 58 mil | ﹤0,01% |
+400
| Nova | +US$ 65,2 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
14
Starbucks
SBUX
US$ 112 bi
| US$ 44 mil | ﹤0,01% |
+430
| Nova | +US$ 50,3 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
+338
| Nova | +US$ 17,1 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
16
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,7 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
554
-30
| -5% | -US$ 796 |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
17
PayPal
PYPL
US$ 48,3 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
+50
| Nova | +US$ 14,2 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
93
+37
| +66% | +US$ 5,45 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
19
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,8 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
+114
| Nova | +US$ 6,94 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
156
-60
| -28% | -US$ 3,37 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,17 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
+166
| Nova | +US$ 5,09 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
22
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+20
| Nova | +US$ 4,46 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
23
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,63 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
144
-347
| -71% | -US$ 10 mil |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,8 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+113
| Nova | +US$ 3,68 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
25
eBay
EBAY
US$ 53,6 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+50
| Nova | +US$ 3,58 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de First Command Advisory Services no T3 2021
No T3 2021, First Command Advisory Services detinha 201 posições no valor de US$ 7,45 bi, uma queda de 1,2% em relação a US$ 7,55 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
O relatório de T3 2021 de First Command Advisory Services mostra 134 novas, 11 aumentaram, 7 reduções e 47 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 463 ações no valor de US$ 127 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P Small-Cap ETF, estimada em US$ 27,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de First Command Advisory Services no T3 2021 foi Microsoft: 463 ações no valor de US$ 127 mil.
- First Command Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 16,9 mi.
- A maior redução de First Command Advisory Services em T3 2021 foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 27,1 mi.
- First Command Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 16 mil.
- As dez maiores posições de First Command Advisory Services representam 100% de sua carteira de US$ 7,45 bi no T3 2021.
- First Command Advisory Services abriu 134 novas posições e encerrou 47 em T3 2021.
- O valor da carteira de First Command Advisory Services caiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 7,45 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Advisory Services referente a T3 2021, protocolado em 12 de nov. de 2021.