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First Command Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 16,8 bi
Giro
27,67%
Retorno est. (1 ano)
23,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,45%
Retorno est. (1 ano)
+23,38%
Retorno est. (3 anos)
+65,83%
Retorno est. (5 anos)
+72,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,83 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 305 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 16,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
41
Nova
7
Aumentada
9
Reduzida
1
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,57 mi |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$ 3,19 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$ 2,37 mi |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$ 2,31 mi |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 2,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 40 mil |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 10 mil |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 9 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Financeiro | 0% |
| 3 | Energia | 0% |
| 4 | Saúde | 0% |
| 5 | Industriais | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,55 bi | 54,75% |
5.284.913
+12.456
| +0,2% | +US$ 3,57 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 463 mi | 16,39% |
6.900.581
+38.850
| +0,6% | +US$ 2,24 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 269 mi | 9,51% |
13.198.906
+115.804
| +0,9% | +US$ 2,37 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
4
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,68 bi
| US$ 161 mi | 5,7% |
6.380.322
+43.179
| +0,7% | +US$ 1,12 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 152 mi | 5,37% |
+11.430
| Nova | +US$ 459 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$ 1,66 bi
| US$ 117 mi | 4,14% |
3.574.962
+97.110
| +3% | +US$ 3,19 mi |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,7 bi
| US$ 107 mi | 3,78% |
3.803.107
+83.259
| +2% | +US$ 2,31 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 5,61 mi | 0,2% |
318.210
+35.784
| +13% | +US$ 619 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 4,42 mi | 0,16% |
119.529
+10.231
| +9% | +US$ 372 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
10
ProShares Short S&P500
SH
US$ 992 mi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
+224
| Nova | +US$ 25,1 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
993.752
+11.988
| +1% | +US$ 696 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
12
ProShares Short High Yield
SJB
US$ 54,3 mi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
+857
| Nova | +US$ 19,5 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
13
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
+200
| Nova | +US$ 6,09 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
14
ProShares UltraShort QQQ
QID
US$ 233 mi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 6,76 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
48
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
62
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
27
-22
| -45% | -US$ 1,4 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
19
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
20
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
36
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
22
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 3,91 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
23
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| – | – |
-200
| Encerrada | -US$ 9 mil | – |
|
24
Consolidated Edison
ED
US$ 41,5 bi
| – | – |
-1
| Encerrada | – | – |
|
25
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+30
| Nova | +US$ 536 |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de First Command Advisory Services no T3 2018
No fechamento de T3 2018, First Command Advisory Services detinha 41 posições avaliadas em US$ 2,83 bi, alta de 12% em relação a US$ 2,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
O relatório de T3 2018 de First Command Advisory Services mostra 7 novas, 9 aumentaram, 1 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 11.430 ações no valor de US$ 152 mi. A maior venda foi de Oracle, estimada em US$ 40 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Energia.
- A maior compra de First Command Advisory Services no T3 2018 foi iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 11.430 ações no valor de US$ 152 mi.
- First Command Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 3,57 mi.
- A maior redução de First Command Advisory Services em T3 2018 foi em iShares Core MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 1,4 mil.
- First Command Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Oracle no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 40 mil.
- As dez maiores posições de First Command Advisory Services representam 100% de sua carteira de US$ 2,83 bi no T3 2018.
- First Command Advisory Services abriu 7 novas posições e encerrou 9 em T3 2018.
- O valor da carteira de First Command Advisory Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,83 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Advisory Services referente a T3 2018, protocolado em 26 de out. de 2018.