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First Command Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 16,8 bi
Giro
27,67%
Retorno est. (1 ano)
23,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,36%
Retorno est. (1 ano)
+23,38%
Retorno est. (3 anos)
+65,83%
Retorno est. (5 anos)
+72,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 512 mi
(+8,7%)
Fluxo de capital
-US$ 20,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
245
Nova
142
Aumentada
26
Reduzida
23
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 991 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 564 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 5,8 mi |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 131 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 131 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 715 mi |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 444 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 423 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 358 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 141 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Financeiro | 0% |
| 3 | Energia | 0% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0% |
| 5 | Saúde | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 888 bi
| US$ 3 bi | 46,83% |
7.813.912
+2.568.971
| +49% | +US$ 991 mi |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 43,8 bi
| US$ 1,23 bi | 19,14% |
24.548.378
-9.050.630
| -27% | -US$ 444 mi |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 861 mi | 13,42% |
9.093.064
+60.490
| +0,7% | +US$ 5,8 mi |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,28 bi
| US$ 710 mi | 11,06% |
17.922.958
-10.823.700
| -38% | -US$ 423 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56,5 bi
| US$ 550 mi | 8,57% |
+10.842.337
| Nova | +US$ 564 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 38,4 mi | 0,6% |
794.310
-7.405
| -0,9% | -US$ 358 mil |
2018 Q3
17 trimestres
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 12,6 mi | 0,2% |
500.907
-5.121
| -1% | -US$ 126 mil |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,71 bi
| US$ 9,11 mi | 0,14% |
370.699
+4.045
| +1% | +US$ 94,9 mil |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
9
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$ 1,69 bi
| US$ 1,67 mi | 0,03% |
59.120
+528
| +0,9% | +US$ 14,5 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,2 bi
| US$ 433 mil | 0,01% |
5.685
-9.334.636
| -100% | -US$ 715 mi |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,51 bi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
1.103
| – | – |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,12 bi
| US$ 91 mil | ﹤0,01% |
994
-35
| -3% | -US$ 3,21 mil |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$ 248 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
+272
| Nova | +US$ 12 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
14
ConocoPhillips
COP
US$ 174 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
+47
| Nova | +US$ 5,71 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
15
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,75 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
552
+432
| +360% | +US$ 10,2 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
16
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,2 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
+933
| Nova | +US$ 16,5 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,6 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
+162
| Nova | +US$ 7,34 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
18
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,6 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+234
| Nova | +US$ 5,76 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
19
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+445
| Nova | +US$ 10,9 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
20
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+330
| Nova | +US$ 9,27 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
21
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,8 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+191
| Nova | +US$ 2,55 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
22
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 11,7 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+369
| Nova | +US$ 2,7 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,5 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
756
-1.341
| -64% | -US$ 20,3 mil |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
24
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$ 4,14 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+91
| Nova | +US$ 2,44 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
15
+11
| +275% | +US$ 2,12 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de First Command Advisory Services no T4 2022
No fechamento de T4 2022, First Command Advisory Services detinha 245 posições avaliadas em US$ 6,42 bi, alta de 8,7% em relação a US$ 5,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
O relatório de T4 2022 de First Command Advisory Services mostra 142 novas, 26 aumentaram, 23 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 10.842.337 ações no valor de US$ 550 mi. A maior venda foi de Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, estimada em US$ 715 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Energia.
- A maior compra de First Command Advisory Services no T4 2022 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 10.842.337 ações no valor de US$ 550 mi.
- First Command Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 991 mi.
- A maior redução de First Command Advisory Services em T4 2022 foi em Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 715 mi.
- First Command Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Invesco Ultra Short Duration ETF no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 12 mil.
- As dez maiores posições de First Command Advisory Services representam 100% de sua carteira de US$ 6,42 bi no T4 2022.
- First Command Advisory Services abriu 142 novas posições e encerrou 51 em T4 2022.
- O valor da carteira de First Command Advisory Services subiu 8,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Advisory Services referente a T4 2022, protocolado em 20 de jan. de 2023.