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First Command Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 16,8 bi
Giro
27,67%
Retorno est. (1 ano)
23,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,5%
Retorno est. (1 ano)
+23,38%
Retorno est. (3 anos)
+65,83%
Retorno est. (5 anos)
+72,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,86 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,67 bi
(+52%)
Fluxo de capital
+US$ 979 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
20,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
44
Nova
24
Aumentada
6
Reduzida
5
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 896 mi |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 72,4 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 6,43 mi |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$ 4,21 mi |
| 5 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$ 3,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,16 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 172 mil |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 7,05 mil |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 2 mil |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Financeiro | 0% |
| 3 | Industriais | 0% |
| 4 | Tecnologia | 0% |
| 5 | Consumo discricionário | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 1,59 bi | 32,72% |
5.130.981
-17.585
| -0,3% | -US$ 5,16 mi |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,2 bi
| US$ 1,06 bi | 21,77% |
16.889.205
+1.221.134
| +8% | +US$ 72,4 mi |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 43,7 bi
| US$ 933 mi | 19,21% |
24.803.507
+24.634.086
| +14.540% | +US$ 896 mi |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 741 mi | 15,25% |
10.844.004
+101.856
| +0,9% | +US$ 6,43 mi |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 413 mi | 8,5% |
11.615.125
+62.110
| +0,5% | +US$ 2,06 mi |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$ 1,67 bi
| US$ 108 mi | 2,22% |
3.564.576
+146.956
| +4% | +US$ 4,21 mi |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 8,64 mi | 0,18% |
500.886
-10.158
| -2% | -US$ 172 mil |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,69 bi
| US$ 7,29 mi | 0,15% |
317.969
+144.274
| +83% | +US$ 3,18 mi |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
9
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,7 bi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
1.498
-24
| -2% | -US$ 355 |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
10
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,63 bi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
1.028
-14
| -1% | -US$ 283 |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
11
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2018 Q3
7 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
+34
| Nova | +US$ 5,01 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+370
| Nova | +US$ 32,3 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$ 334 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+20
| Nova | +US$ 2,37 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
15
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+58
| Nova | +US$ 2,54 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
58
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+21
| Nova | +US$ 2,31 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
18
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
US$ 44,9 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
116
| – | – |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
19
DXP Enterprises
DXPE
US$ 2,78 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+40
| Nova | +US$ 644 |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
16
-158
| -91% | -US$ 7,05 mil |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
21
Morgan Stanley
MS
US$ 280 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+18
| Nova | +US$ 756 |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
US$ 842 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+19
| Nova | +US$ 527 |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,4 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 234 |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
25
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 396 |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de First Command Advisory Services no T2 2020
No fechamento de T2 2020, First Command Advisory Services detinha 44 posições avaliadas em US$ 4,86 bi, alta de 52% em relação a US$ 3,19 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
First Command Advisory Services alocou US$ 979 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 24 novas posições e aumentando 6 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab US Large- Cap ETF: 6.822 ações no valor de US$ 0.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,16 mi.
- A maior compra de First Command Advisory Services no T2 2020 foi Schwab US Large- Cap ETF: 6.822 ações no valor de US$ 0.
- First Command Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Dividend Growth ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 896 mi.
- A maior redução de First Command Advisory Services em T2 2020 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,16 mi.
- First Command Advisory Services encerrou totalmente sua posição em iShares TIPS Bond ETF no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2 mil.
- As dez maiores posições de First Command Advisory Services representam 100% de sua carteira de US$ 4,86 bi no T2 2020.
- First Command Advisory Services abriu 24 novas posições e encerrou 5 em T2 2020.
- O valor da carteira de First Command Advisory Services subiu 52% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,86 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Advisory Services referente a T2 2020, protocolado em 17 de jul. de 2020.