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First Command Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 16,8 bi
Giro
27,67%
Retorno est. (1 ano)
23,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,79%
Retorno est. (1 ano)
+23,38%
Retorno est. (3 anos)
+65,83%
Retorno est. (5 anos)
+72,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,05 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 576 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 159 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
64
Nova
11
Aumentada
10
Reduzida
3
Encerrada
30
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 138 mi |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 6,39 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,73 mi |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$ 2,45 mi |
| 5 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$ 2,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 14 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 7 mil |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 4 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$ 2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Financeiro | 0% |
| 3 | Consumo discricionário | 0% |
| 4 | Energia | 0% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 1,53 bi | 50,29% |
5.388.318
+17.292
| +0,3% | +US$ 4,73 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,2 bi
| US$ 459 mi | 15,05% |
8.071.750
+116.873
| +1% | +US$ 6,39 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,71 bi
| US$ 261 mi | 8,57% |
14.026.026
+131.192
| +0,9% | +US$ 2,41 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 239 mi | 7,83% |
1.798.602
+1.798.554
| +3.746.988% | +US$ 138 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
5
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,63 bi
| US$ 171 mi | 5,62% |
6.424.138
+25.827
| +0,4% | +US$ 665 mil |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 148 mi | 4,85% |
3.904.615
+57.440
| +1% | +US$ 2,12 mi |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$ 1,68 bi
| US$ 120 mi | 3,93% |
3.683.186
+39.416
| +1% | +US$ 1,27 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$ 3,69 bi
| US$ 105 mi | 3,46% |
4.002.904
+95.056
| +2% | +US$ 2,45 mi |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 6,75 mi | 0,22% |
386.220
+32.181
| +9% | +US$ 541 mil |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 43,8 bi
| US$ 5,15 mi | 0,17% |
139.838
+9.412
| +7% | +US$ 335 mil |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
11
Bank of America
BAC
US$ 353 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
12
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,4 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
+65
| Nova | +US$ 5,64 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 152 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
62
-15
| -19% | -US$ 760 |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
14
Toyota
TM
US$ 228 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+29
| Nova | +US$ 3,51 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
17
Halliburton
HAL
US$ 27,2 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+32
| Nova | +US$ 966 |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
8
-11
| -58% | -US$ 1,22 mil |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,4 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
36
| – | – |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| – | – |
-364
| Encerrada | -US$ 14 mil | – |
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,6 bi
| – | – |
-79
| Encerrada | – | – |
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| – | – |
-70
| Encerrada | – | – |
|
24
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
| – | – |
-94
| Encerrada | – | – |
|
25
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$ 721 mi
| – | – |
-725
| Encerrada | – | – |
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de First Command Advisory Services no T1 2019
No fechamento de T1 2019, First Command Advisory Services detinha 64 posições avaliadas em US$ 3,05 bi, alta de 23% em relação a US$ 2,47 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
First Command Advisory Services alocou US$ 159 mi em novo capital líquido no T1 2019, abrindo 11 novas posições e aumentando 10 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Energy ETF: 65 ações no valor de US$ 6 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em iShares TIPS Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,22 mil.
- A maior compra de First Command Advisory Services no T1 2019 foi Vanguard Energy ETF: 65 ações no valor de US$ 6 mil.
- First Command Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 138 mi.
- A maior redução de First Command Advisory Services em T1 2019 foi em iShares TIPS Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,22 mil.
- First Command Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Apple no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 14 mil.
- As dez maiores posições de First Command Advisory Services representam 100% de sua carteira de US$ 3,05 bi no T1 2019.
- First Command Advisory Services abriu 11 novas posições e encerrou 30 em T1 2019.
- O valor da carteira de First Command Advisory Services subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,05 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Command Advisory Services referente a T1 2019, protocolado em 15 de abr. de 2019.