¡Ya estamos en !
Descubre más
First Command Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.8 mil M
Rotación
27.67%
Rendimiento estimado a 1 año
23.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3048 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 576 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 159 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
64
Nuevas
11
Aumentadas
10
Reducidas
3
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 138 M |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 6.39 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.73 M |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+USD 2.45 M |
| 5 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+USD 2.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 14 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 7 k |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 4 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2 k |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+USD 2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 100% |
| 2 | Finanzas | 0% |
| 3 | Consumo discrecional | 0% |
| 4 | Energía | 0% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 1533 M | 50.29% |
5,388,318
+17,292
| +0.3% | +USD 4.73 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.2 mil M
| USD 459 M | 15.05% |
8,071,750
+116,873
| +1% | +USD 6.39 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8704 M
| USD 261 M | 8.57% |
14,026,026
+131,192
| +0.9% | +USD 2.41 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 239 M | 7.83% |
1,798,602
+1,798,554
| +3,746,988% | +USD 138 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
5
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4627 M
| USD 171 M | 5.62% |
6,424,138
+25,827
| +0.4% | +USD 665 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 148 M | 4.85% |
3,904,615
+57,440
| +1% | +USD 2.12 M |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
USD 1674 M
| USD 120 M | 3.93% |
3,683,186
+39,416
| +1% | +USD 1.27 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3686 M
| USD 105 M | 3.46% |
4,002,904
+95,056
| +2% | +USD 2.45 M |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 6.75 M | 0.22% |
386,220
+32,181
| +9% | +USD 541 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 43.7 mil M
| USD 5.15 M | 0.17% |
139,838
+9,412
| +7% | +USD 335 k |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
11
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
12
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.4 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
+65
| Nuevas | +USD 5.64 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
62
-15
| -19% | -USD 760 |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
14
Toyota
TM
USD 229 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+29
| Nuevas | +USD 3.51 k |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
17
Halliburton
HAL
USD 27.5 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+32
| Nuevas | +USD 966 |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
8
-11
| -58% | -USD 1.22 k |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.4 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5 B
| – | – |
-364
| Cerradas | -USD 14 k | – |
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.6 mil M
| – | – |
-79
| Cerradas | – | – |
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| – | – |
-70
| Cerradas | – | – |
|
24
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
| – | – |
-94
| Cerradas | – | – |
|
25
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
USD 720 M
| – | – |
-725
| Cerradas | – | – |
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de First Command Advisory Services en T1 2019
Al cierre de T1 2019, First Command Advisory Services mantenía 64 posiciones por un valor de USD 3048 M, un aumento de 23% frente a los USD 2472 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
First Command Advisory Services destinó USD 159 M de nuevo capital neto durante T1 2019, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 10 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Energy ETF: 65 acciones con un valor de USD 6 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en iShares TIPS Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.22 k.
- La mayor compra de First Command Advisory Services en T1 2019 fue Vanguard Energy ETF: 65 acciones por un valor de USD 6 k.
- First Command Advisory Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 138 M.
- La mayor reducción de First Command Advisory Services durante T1 2019 fue en iShares TIPS Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.22 k.
- First Command Advisory Services cerró por completo su posición en Apple en T1 2019, con una venta estimada de USD 14 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Advisory Services representan 100% de su cartera de USD 3048 M en T1 2019.
- First Command Advisory Services abrió 11 posiciones nuevas y cerró 30 en T1 2019.
- El valor de la cartera de First Command Advisory Services aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3048 M.
Según el Informe 13F de First Command Advisory Services correspondiente a T1 2019, presentado el 15 abr 2019.