¡Ya estamos en !
Descubre más
First Command Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.8 mil M
Rotación
27.67%
Rendimiento estimado a 1 año
23.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 113 M
(-1.1%)
Flujo de capital
+USD 365 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
89.73%
Posición
659
Nuevas
216
Aumentadas
135
Reducidas
123
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 632 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 267 M |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+USD 84.1 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 24.7 M |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+USD 755 M |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 4.82 M |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 3.75 M |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 2.9 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 2.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.83% |
| 2 | Tecnología | 0.28% |
| 3 | Finanzas | 0.16% |
| 4 | Industriales | 0.15% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 5587 M | 53.54% |
9,941,646
+1,070,974
| +12% | +USD 632 M |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 937 M | 8.98% |
8,958,512
+155,476
| +2% | +USD 17.5 M |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 932 M | 8.93% |
15,161,869
+4,306,550
| +40% | +USD 267 M |
2018 Q3
26 trimestres
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 107 mil M
| USD 885 M | 8.48% |
4,829,868
-23,049
| -0.5% | -USD 4.82 M |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
5
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.4 mil M
| USD 415 M | 3.98% |
6,058,702
+41,296
| +0.7% | +USD 2.84 M |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 195 M | 1.87% |
2,579,915
+167,598
| +7% | +USD 12.5 M |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 141 M | 1.35% |
2,181,796
+113,992
| +6% | +USD 7.65 M |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.8 mil M
| USD 93.3 M | 0.89% |
1,407,120
-11,027,106
| -89% | -USD 755 M |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.2 mil M
| USD 93.2 M | 0.89% |
1,507,459
-8,473
| -0.6% | -USD 531 k |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 84.3 M | 0.81% |
1,281,587
+356,529
| +39% | +USD 24.7 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
11
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.2 mil M
| USD 83.3 M | 0.8% |
1,808,537
+246,419
| +16% | +USD 11.2 M |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
|
12
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
USD 279 M
| USD 82.6 M | 0.79% |
+1,733,083
| Nuevas | +USD 84.1 M |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.1 mil M
| USD 77.2 M | 0.74% |
1,308,919
-69,268
| -5% | -USD 3.75 M |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.5 mil M
| USD 70.3 M | 0.67% |
1,020,134
+160,203
| +19% | +USD 10.9 M |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 68.7 M | 0.66% |
1,150,445
+125,847
| +12% | +USD 8.09 M |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.1 mil M
| USD 60.6 M | 0.58% |
1,033,345
+35,513
| +4% | +USD 2.07 M |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56 mil M
| USD 56.9 M | 0.55% |
708,244
+55,358
| +8% | +USD 4.83 M |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37 mil M
| USD 51.3 M | 0.49% |
566,492
+23,706
| +4% | +USD 2.15 M |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.4 mil M
| USD 48.8 M | 0.47% |
954,186
+142,724
| +18% | +USD 7.78 M |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.9 mil M
| USD 47 M | 0.45% |
212,066
+8,663
| +4% | +USD 2.07 M |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7404 M
| USD 37 M | 0.35% |
835,116
+57,232
| +7% | +USD 2.52 M |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 116 mil M
| USD 26.6 M | 0.26% |
949,867
+73,311
| +8% | +USD 2.04 M |
2018 Q2
27 trimestres
|
|
23
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.1 mil M
| USD 26.1 M | 0.25% |
507,294
+50,598
| +11% | +USD 2.78 M |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 22.7 M | 0.22% |
557,255
+79,041
| +17% | +USD 3.48 M |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
25
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3712 M
| USD 22.6 M | 0.22% |
731,961
+50,323
| +7% | +USD 1.53 M |
2018 Q2
27 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de First Command Advisory Services en T1 2025
Al cierre de T1 2025, First Command Advisory Services mantenía 659 posiciones valuadas en USD 10.4 mil M, un 1.1% menos que los USD 10.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
First Command Advisory Services destinó USD 365 M de nuevo capital neto durante T1 2025, abrió 216 nuevas posiciones y aumentó 135 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF: 1,733,083 acciones con un valor de USD 82.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Quality ETF, por un valor estimado de USD 755 M.
- La mayor compra de First Command Advisory Services en T1 2025 fue Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF: 1,733,083 acciones por un valor de USD 82.6 M.
- First Command Advisory Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 632 M.
- La mayor reducción de First Command Advisory Services durante T1 2025 fue en Invesco S&P 500 Quality ETF, con un recorte estimado de USD 755 M.
- First Command Advisory Services cerró por completo su posición en Vanguard S&P 500 Value ETF en T1 2025, con una venta estimada de USD 157 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Advisory Services representan 90% de su cartera de USD 10.4 mil M en T1 2025.
- First Command Advisory Services abrió 216 posiciones nuevas y cerró 43 en T1 2025.
- El valor de la cartera de First Command Advisory Services cayó 1.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de First Command Advisory Services correspondiente a T1 2025, presentado el 2 may 2025.