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First Command Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.8 mil M
Rotación
27.67%
Rendimiento estimado a 1 año
23.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.4%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2095 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26 M
(-1.2%)
Flujo de capital
-USD 542 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-25.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
58
Nuevas
–
Aumentadas
19
Reducidas
30
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 631 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 479 M |
| 3 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+USD 285 M |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 119 M |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 81.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1478 M |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 338 M |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+USD 149 M |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+USD 93.3 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 92.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 100% |
| 2 | Tecnología | 0% |
| 3 | Consumo discrecional | 0% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0% |
| 5 | Servicios públicos | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 1418 M | 67.69% |
5,343,212
+5,343,111
| +5,290,209% | +USD 631 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 330 M | 15.76% |
6,181,784
+6,099,930
| +7,452% | +USD 479 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
| USD 147 M | 7.03% |
3,955,053
+3,954,887
| +2,382,462% | +USD 285 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 92.7 M | 4.42% |
2,532,267
+2,302,869
| +1,004% | +USD 81.3 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 92.4 M | 4.41% |
1,402,821
+1,402,581
| +584,409% | +USD 119 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
6
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 6.23 M | 0.3% |
79,817
+79,698
| +66,973% | +USD 6.14 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
7
Dejó de cotizar
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representing a 1/1000 th interest in a share of
BAC.PRW.CL
| USD 16 k | ﹤0.01% |
252
-328
| -57% | -USD 8.63 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
54
-146
| -73% | -USD 8.04 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
9
Infosys
INFY
USD 49.6 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
104
+34
| +49% | +USD 301 |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
10
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3618 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
153
+115
| +303% | +USD 1.68 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
79
-140
| -64% | -USD 38.2 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
19
-429
| -96% | -USD 25.4 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
5
-39
| -89% | -USD 4.71 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
26
-128
| -83% | -USD 4.53 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
15
Capri Holdings
CPRI
USD 1813 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
8
-32
| -80% | -USD 2.04 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
27
+15
| +125% | +USD 1.7 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
17
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
14
-2
| -13% | -USD 241 |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
18
Adams Natural Resources Fund
PEO
USD 836 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
15
-38
| -72% | -USD 707 |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
19
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
6
-14
| -70% | -USD 622 |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
20
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
8
-28
| -78% | -USD 2.04 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
18
+10
| +125% | +USD 1.13 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
22
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5975 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
26
-10
| -28% | -USD 885 |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
28
-24
| -46% | -USD 1.15 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
24
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
56
+16
| +40% | +USD 485 |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
100
-124
| -55% | -USD 3.1 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de First Command Advisory Services en T1 2018
Al cierre de T1 2018, First Command Advisory Services mantenía 58 posiciones valuadas en USD 2095 M, un 1.2% menos que los USD 2121 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
First Command Advisory Services registró retiros netos por USD 542 M en T1 2018, cerró 9 posiciones y redujo 30 tenencias. Su salida más destacada fue Amazon, una posición estimada en USD 8 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
A contracorriente, First Command Advisory Services aumentó su posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF en un valor estimado de USD 631 M.
- First Command Advisory Services fue quien más aumentó su posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 631 M.
- La mayor reducción de First Command Advisory Services durante T1 2018 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1478 M.
- First Command Advisory Services cerró por completo su posición en Amazon en T1 2018, con una venta estimada de USD 8 k.
- Las diez principales posiciones de First Command Advisory Services representan 100% de su cartera de USD 2095 M en T1 2018.
- First Command Advisory Services abrió 0 posiciones nuevas y cerró 9 en T1 2018.
- El valor de la cartera de First Command Advisory Services cayó 1.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 2095 M.
Según el Informe 13F de First Command Advisory Services correspondiente a T1 2018, presentado el 17 abr 2018.