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First Command Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
16,8 Mrd. $
Umschlag
27,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+576 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+159 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
64
Neu
11
Aufgestockt
10
Reduziert
3
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+138 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+6,39 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,73 Mio. $ |
| 4 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+2,45 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+2,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+14.000 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+7.000 $ |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+4.000 $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2.000 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+2.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Finanzwesen | 0 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| 4 | Energie | 0 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 1,53 Mrd. $ | 50,29 % |
5.388.318
+17.292
| +0,3 % | +4,73 Mio. $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 459 Mio. $ | 15,05 % |
8.071.750
+116.873
| +1 % | +6,39 Mio. $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
|
3
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
| 261 Mio. $ | 8,57 % |
14.026.026
+131.192
| +0,9 % | +2,41 Mio. $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 239 Mio. $ | 7,83 % |
1.798.602
+1.798.554
| +3.746.988 % | +138 Mio. $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
5
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
| 171 Mio. $ | 5,62 % |
6.424.138
+25.827
| +0,4 % | +664.945 $ |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 148 Mio. $ | 4,85 % |
3.904.615
+57.440
| +1 % | +2,12 Mio. $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,66 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 3,93 % |
3.683.186
+39.416
| +1 % | +1,27 Mio. $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 3,46 % |
4.002.904
+95.056
| +2 % | +2,45 Mio. $ |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 6,75 Mio. $ | 0,22 % |
386.220
+32.181
| +9 % | +541.146 $ |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 0,17 % |
139.838
+9.412
| +7 % | +334.737 $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
11
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
12
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+65
| Neu | +5.642 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
62
-15
| -19 % | -760 $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
14
Toyota
TM
229 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+29
| Neu | +3.508 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
17
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+32
| Neu | +966 $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
8
-11
| -58 % | -1.220 $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
|
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| – | – |
-364
| Geschlossen | -14.000 $ | – |
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| – | – |
-79
| Geschlossen | – | – |
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| – | – |
-70
| Geschlossen | – | – |
|
24
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| – | – |
-94
| Geschlossen | – | – |
|
25
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
727 Mio. $
| – | – |
-725
| Geschlossen | – | – |
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von First Command Advisory Services für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt First Command Advisory Services 64 Positionen im Wert von 3,05 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 2,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
First Command Advisory Services investierte 159 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2019, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Energy ETF: 65 Aktien im Wert von 6.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 100 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares TIPS Bond ETF; sie wurde auf 1.220 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von First Command Advisory Services im Q1 2019 war Vanguard Energy ETF: 65 Aktien im Wert von 6.000 $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 138 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Advisory Services im Q1 2019 entfiel auf iShares TIPS Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1.220 $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in Apple im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Advisory Services machen im Q1 2019 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,05 Mrd. $ aus.
- First Command Advisory Services eröffnete 11 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von First Command Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 3,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Command Advisory Services für Q1 2019 am 15. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .