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First Command Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
16,8 Mrd. $
Umschlag
27,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-23,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
-265 Mio. $
(-7,7 %)
Kapitalfluss
+688 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
21,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
21
Neu
1
Aufgestockt
15
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+438 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+145 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+62,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+36,1 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+5,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Finanzwesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
884 Mrd. $
| 1,33 Mrd. $ | 41,71 % |
5.148.566
+117.740
| +2 % | +36,1 Mio. $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
| 818 Mio. $ | 25,64 % |
15.668.071
+7.098.562
| +83 % | +438 Mio. $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 603 Mio. $ | 18,9 % |
10.742.148
+1.943.860
| +22 % | +145 Mio. $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 333 Mio. $ | 10,42 % |
11.553.015
+1.676.765
| +17 % | +62,3 Mio. $ |
2018 Q3
6 Quartale
|
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,67 Mrd. $
| 89,6 Mio. $ | 2,81 % |
3.417.620
+180.145
| +6 % | +5,68 Mio. $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 7,67 Mio. $ | 0,24 % |
511.044
+28.878
| +6 % | +518.453 $ |
2018 Q2
7 Quartale
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
43,7 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 0,17 % |
169.421
+10.686
| +7 % | +417.997 $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,69 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,11 % |
173.695
+22.150
| +15 % | +544.101 $ |
2018 Q2
7 Quartale
|
|
9
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,7 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
1.522
| – | – |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
10
iShares Global REIT ETF
REET
4,63 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
1.042
| – | – |
2018 Q2
7 Quartale
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
174
+112
| +181 % | +5.500 $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
12
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2018 Q3
6 Quartale
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
58
+31
| +115 % | +1.845 $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
14
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
26
+16
| +160 % | +1.296 $ |
2018 Q2
7 Quartale
|
|
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
20
+12
| +150 % | +1.414 $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
16
Carlyle Credit Income Fund
CCIF
44,9 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
116
| – | – |
2019 Q2
3 Quartale
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,8 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
9
+5
| +125 % | +637 $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
32
+20
| +167 % | +1.112 $ |
2018 Q2
7 Quartale
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +878 $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,4 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
90
+54
| +150 % | +1.281 $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| – | – |
-5
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von First Command Advisory Services für Q1 2020
Zum Stand von Q1 2020 hielt First Command Advisory Services 21 Positionen im Wert von 3,19 Mrd. $, ein Rückgang um 7,7 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
First Command Advisory Services setzte im Q1 2020 688 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 15 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Real Estate ETF: 10 Aktien im Wert von 1.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 100 %. Danach folgt Finanzwesen.
Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit geschätzten Verkäufen im Wert von 2.000 $.
- Der größte Kauf von First Command Advisory Services im Q1 2020 war Vanguard Real Estate ETF: 10 Aktien im Wert von 1.000 $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 438 Mio. $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Advisory Services machen im Q1 2020 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,19 Mrd. $ aus.
- First Command Advisory Services hat in Q1 2020 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von First Command Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 3,19 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Command Advisory Services für Q1 2020 am 20. Apr. 2020 eingereichten 13F-Meldung .