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First Command Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
16,8 Mrd. $
Umschlag
27,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+100 Mio. $
(+1 %)
Kapitalfluss
-132 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,72 %
Position
671
Neu
87
Aufgestockt
81
Reduziert
181
Geschlossen
157
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+22,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+9,02 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+3,6 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+3,54 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+3,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+46,6 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+38,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+32,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+22 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+13,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,82 % |
| 2 | Technologie | 0,31 % |
| 3 | Industrie | 0,15 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,14 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 4,82 Mrd. $ | 50 % |
8.805.890
-88.687
| -1 % | -46,6 Mio. $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 943 Mio. $ | 9,79 % |
4.784.759
-173.380
| -3 % | -32,1 Mio. $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 926 Mio. $ | 9,61 % |
8.681.654
+84.327
| +1 % | +9,02 Mio. $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 834 Mio. $ | 8,65 % |
13.119.966
-625.911
| -5 % | -38,2 Mio. $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 635 Mio. $ | 6,59 % |
10.847.859
+2.344
| +0 % | +137.707 $ |
2018 Q3
23 Quartale
|
|
6
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
| 387 Mio. $ | 4,02 % |
5.671.347
+42.690
| +0,8 % | +2,91 Mio. $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 162 Mio. $ | 1,68 % |
2.229.025
-184.469
| -8 % | -13,6 Mio. $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 1,26 % |
1.511.848
+40.549
| +3 % | +3,03 Mio. $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 1,22 % |
1.939.228
+59.176
| +3 % | +3,6 Mio. $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 88 Mio. $ | 0,91 % |
1.528.330
-28.521
| -2 % | -1,63 Mio. $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 61,9 Mio. $ | 0,64 % |
1.408.755
-52.096
| -4 % | -2,3 Mio. $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 55,7 Mio. $ | 0,58 % |
926.326
+22.315
| +2 % | +1,34 Mio. $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
| 55,6 Mio. $ | 0,58 % |
1.381.784
-142.041
| -9 % | -5,7 Mio. $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 51,7 Mio. $ | 0,54 % |
892.118
+389.724
| +78 % | +22,5 Mio. $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 43,7 Mio. $ | 0,45 % |
521.141
-12.204
| -2 % | -1,01 Mio. $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | 0,43 % |
189.588
+7.432
| +4 % | +1,63 Mio. $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 0,23 % |
460.630
-19.250
| -4 % | -940.861 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 20,9 Mio. $ | 0,22 % |
41.868
+1.398
| +3 % | +672.722 $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 0,2 % |
376.651
+28.118
| +8 % | +1,47 Mio. $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,18 % |
678.921
+112.665
| +20 % | +2,93 Mio. $ |
2018 Q2
24 Quartale
|
|
21
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,16 % |
512.745
+77.071
| +18 % | +2,29 Mio. $ |
2018 Q2
24 Quartale
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,14 % |
123.467
-12.922
| -9 % | -1,33 Mio. $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
23
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,13 % |
348.044
-191.099
| -35 % | -7,04 Mio. $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
24
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
261 Mio. $
| 11,9 Mio. $ | 0,12 % |
327.681
+26.191
| +9 % | +952.870 $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 10,8 Mio. $ | 0,11 % |
24.135
+1.124
| +5 % | +474.687 $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von First Command Advisory Services für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt First Command Advisory Services 671 Positionen im Wert von 9,6 Mrd. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 9,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Command Advisory Services für Q2 2024 weist 87 neu, 81 erhöht, 181 reduziert und 157 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amazon: 19.275 Aktien im Wert von 3,72 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 46,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von First Command Advisory Services im Q2 2024 war Amazon: 19.275 Aktien im Wert von 3,72 Mio. $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Advisory Services im Q2 2024 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 46,6 Mio. $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in Penguin Solutions Inc im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,65 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Advisory Services machen im Q2 2024 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,6 Mrd. $ aus.
- First Command Advisory Services eröffnete 87 neue Positionen und schloss 157 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von First Command Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 9,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Command Advisory Services für Q2 2024 am 26. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .