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First Command Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
16,8 Mrd. $
Umschlag
27,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+724 Mio. $
(+7,5 %)
Kapitalfluss
+157 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
91,65 %
Position
578
Neu
65
Aufgestockt
118
Reduziert
105
Geschlossen
110
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+64,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+49,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+38 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+18,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+17,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+52,1 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+40 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+22,4 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+2,01 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+1,29 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,79 % |
| 2 | Technologie | 0,3 % |
| 3 | Industrie | 0,17 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,15 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 5,09 Mrd. $ | 49,09 % |
8.819.217
+13.327
| +0,2 % | +7,41 Mio. $ |
2017 Q4
27 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 1,02 Mrd. $ | 9,88 % |
8.751.423
+69.769
| +0,8 % | +7,88 Mio. $ |
2017 Q4
27 Quartale
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 967 Mio. $ | 9,33 % |
4.815.317
+30.558
| +0,6 % | +5,95 Mio. $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 829 Mio. $ | 8 % |
12.318.067
-801.899
| -6 % | -52,1 Mio. $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 677 Mio. $ | 6,53 % |
10.856.787
+8.928
| +0,1 % | +538.400 $ |
2018 Q3
24 Quartale
|
|
|
6
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
| 424 Mio. $ | 4,09 % |
5.926.640
+255.293
| +5 % | +17,8 Mio. $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 178 Mio. $ | 1,72 % |
2.281.490
+52.465
| +2 % | +3,93 Mio. $ |
2017 Q4
27 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 1,28 % |
2.005.092
+65.864
| +3 % | +4,14 Mio. $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 95,6 Mio. $ | 0,92 % |
1.524.367
-3.963
| -0,3 % | -238.893 $ |
2017 Q4
27 Quartale
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 83,9 Mio. $ | 0,81 % |
1.012.008
-499.840
| -33 % | -40 Mio. $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 69,6 Mio. $ | 0,67 % |
1.399.930
-8.825
| -0,6 % | -413.086 $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
|
12
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
| 65,3 Mio. $ | 0,63 % |
1.385.296
+1.385.249
| +2.947.338 % | +64,3 Mio. $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 62,7 Mio. $ | 0,61 % |
966.755
+40.429
| +4 % | +2,53 Mio. $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 55,7 Mio. $ | 0,54 % |
943.831
+51.713
| +6 % | +3,03 Mio. $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
|
15
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
| 52 Mio. $ | 0,5 % |
734.128
+734.114
| +5.243.671 % | +49,8 Mio. $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 51,5 Mio. $ | 0,5 % |
529.085
+7.944
| +2 % | +731.462 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 47,4 Mio. $ | 0,46 % |
199.815
+10.227
| +5 % | +2,32 Mio. $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
| 39,5 Mio. $ | 0,38 % |
865.776
-516.008
| -37 % | -22,4 Mio. $ |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 0,38 % |
719.425
+719.225
| +359.613 % | +38 Mio. $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
20
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 0,22 % |
418.286
+41.635
| +11 % | +2,25 Mio. $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 0,21 % |
421.095
-39.535
| -9 % | -2,01 Mio. $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 0,21 % |
779.904
+100.983
| +15 % | +2,75 Mio. $ |
2018 Q2
25 Quartale
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 21,8 Mio. $ | 0,21 % |
41.365
-503
| -1 % | -255.677 $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 0,19 % |
429.301
+428.998
| +141.583 % | +18,8 Mio. $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
25
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 0,18 % |
590.495
+77.750
| +15 % | +2,35 Mio. $ |
2018 Q2
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von First Command Advisory Services für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt First Command Advisory Services 578 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 9,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Command Advisory Services für Q3 2024 weist 65 neu, 118 erhöht, 105 reduziert und 110 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF: 336.342 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Quality ETF mit einem geschätzten Wert von 52,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von First Command Advisory Services im Q3 2024 war iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF: 336.342 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Advisory Services im Q3 2024 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 52,1 Mio. $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in Community Health Systems im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 191.863 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Advisory Services machen im Q3 2024 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
- First Command Advisory Services eröffnete 65 neue Positionen und schloss 110 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von First Command Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 10,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Command Advisory Services für Q3 2024 am 25. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .