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First Command Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$168億
週轉率
27.67%
1年估算報酬率
23.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.36%
1年估算報酬率
+23.38%
3年估算報酬率
+65.83%
5年估算報酬率
+72.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$64.2億
AUM 成長
+US$5.12億
(+8.7%)
資金流向
-US$2028萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
245
新
142
增持
26
減碼
23
已平倉
51
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9.9億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$5.64億 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$580萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$13.1萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$13.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$7.15億 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$4.44億 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$4.23億 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$35.8萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$14.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 100% |
| 2 | 金融 | 0% |
| 3 | 能源 | 0% |
| 4 | 必需消費品 | 0% |
| 5 | 醫療保健 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$30億 | 46.83% |
7,813,912
+2,568,971
| +49% | +US$9.9億 |
2017 Q4
20個季度
|
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$447億
| US$12.3億 | 19.14% |
24,548,378
-9,050,630
| -27% | -US$4.44億 |
2017 Q4
20個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040億
| US$8.61億 | 13.42% |
9,093,064
+60,490
| +0.7% | +US$580萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$76億
| US$7.1億 | 11.06% |
17,922,958
-10,823,700
| -38% | -US$4.23億 |
2022 Q2
2個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$549億
| US$5.5億 | 8.57% |
+10,842,337
| 新 | +US$5.64億 |
2022 Q4
0個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220億
| US$3840萬 | 0.6% |
794,310
-7,405
| -0.9% | -US$35.8萬 |
2018 Q3
17個季度
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1184億
| US$1260萬 | 0.2% |
500,907
-5,121
| -1% | -US$12.6萬 |
2018 Q2
18個季度
|
|
8
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$36.8億
| US$911萬 | 0.14% |
370,699
+4,045
| +1% | +US$9.49萬 |
2018 Q2
18個季度
|
|
9
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.4億
| US$167萬 | 0.03% |
59,120
+528
| +0.9% | +US$1.45萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152億
| US$43.3萬 | 0.01% |
5,685
-9,334,636
| -100% | -US$7.15億 |
2017 Q4
20個季度
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.5億
| US$11.1萬 | ﹤0.01% |
1,103
| – | – |
2021 Q1
7個季度
|
|
12
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$91.1億
| US$9.1萬 | ﹤0.01% |
994
-35
| -3% | -US$3,206 |
2021 Q2
6個季度
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$2492億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
+272
| 新 | +US$1.2萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
14
ConocoPhillips
COP
US$1750億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
+47
| 新 | +US$5,713 |
2022 Q4
0個季度
|
|
15
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.5億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
552
+432
| +360% | +US$1.02萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
16
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$284億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
+933
| 新 | +US$1.65萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
+162
| 新 | +US$7,335 |
2022 Q4
0個季度
|
|
18
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
+234
| 新 | +US$5,759 |
2022 Q4
0個季度
|
|
19
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$102億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+445
| 新 | +US$1.09萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
20
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+330
| 新 | +US$9,266 |
2022 Q4
0個季度
|
|
21
Sprott Physical Gold
PHYS
US$144億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+191
| 新 | +US$2,550 |
2022 Q4
0個季度
|
|
22
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$111億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+369
| 新 | +US$2,696 |
2022 Q4
0個季度
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$739億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
756
-1,341
| -64% | -US$2.03萬 |
2022 Q3
1季度
|
|
24
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$38.3億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+91
| 新 | +US$2,444 |
2022 Q4
0個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
15
+11
| +275% | +US$2,120 |
2022 Q1
3個季度
|
|
相似基金
NMO
First Command Advisory Services的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，First Command Advisory Services持有245個部位，價值US$64.2億，較前一季的US$59億增加8.7%。 其前十大持股占投資組合的100%。
First Command Advisory Services的2022年第4季申報資料顯示有新增142項、增加26檔、減碼23檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF：共10,842,337股，價值US$5.5億。 最大的一筆賣出是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計金額為US$7.15億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產100%，低於前一季的100%，其次為金融和能源。
- First Command Advisory Services在2022年第4季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF：共買進10,842,337股，價值US$5.5億。
- First Command Advisory Services在2022年第4季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$9.9億。
- First Command Advisory Services在2022年第4季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$7.15億。
- First Command Advisory Services於2022年第4季完全出清Invesco Ultra Short Duration ETF，估計賣出金額為US$1.2萬。
- 在2022年第4季，First Command Advisory Services的投資組合規模為US$64.2億，前十大持股占100%。
- First Command Advisory Services在2022年第4季新增了142個部位，並平倉51個部位。
- First Command Advisory Services的投資組合價值較前一季上升8.7%，達到US$64.2億。
根據First Command Advisory Services的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年1月20日提交。