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First Command Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$168億
週轉率
27.67%
1年估算報酬率
23.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.3%
1年估算報酬率
+23.38%
3年估算報酬率
+65.83%
5年估算報酬率
+72.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$78.7億
AUM 成長
+US$4.17億
(+5.6%)
資金流向
-US$2.65億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
216
新
62
增持
18
減碼
17
已平倉
116
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$4020萬 |
| 2 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$284萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$277萬 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$215萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$9.02萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.72億 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$5951萬 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$4175萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$2808萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1155萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 100% |
| 2 | 資訊科技 | 0% |
| 3 | 金融 | 0% |
| 4 | 通訊服務 | 0% |
| 5 | 醫療保健 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444億
| US$18.8億 | 23.94% |
33,885,105
+753,354
| +2% | +US$4020萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$18.2億 | 23.14% |
3,816,009
-373,784
| -9% | -US$1.72億 |
2017 Q4
16個季度
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$13.6億 | 17.32% |
14,321,077
-647,418
| -4% | -US$5951萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$10.1億 | 12.87% |
8,841,223
-101,357
| -1% | -US$1155萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
|
5
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.1億
| US$8.82億 | 11.21% |
7,968,194
-383,685
| -5% | -US$4175萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
|
6
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.8億
| US$8.35億 | 10.61% |
7,624,728
-266,923
| -3% | -US$2808萬 |
2021 Q2
2個季度
|
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$4421萬 | 0.56% |
780,405
+49,725
| +7% | +US$277萬 |
2018 Q3
13個季度
|
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180億
| US$1343萬 | 0.17% |
495,834
+82,767
| +20% | +US$215萬 |
2018 Q2
14個季度
|
|
|
9
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$36.6億
| US$1121萬 | 0.14% |
386,572
+97,032
| +34% | +US$284萬 |
2018 Q2
14個季度
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.5億
| US$309萬 | 0.04% |
83,018
-4,700
| -5% | -US$17.4萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
267
+221
| +480% | +US$1.66萬 |
2017 Q4
16個季度
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
+115
| 新 | +US$1.32萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
13
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.1億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
468
-86
| -16% | -US$2,369 |
2017 Q4
16個季度
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$1萬 | ﹤0.01% |
664
+571
| +614% | +US$9.02萬 |
2021 Q1
3個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
+287
| 新 | +US$1.04萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
+27
| 新 | +US$4,450 |
2021 Q4
0個季度
|
|
17
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$808億
| US$5,000 | ﹤0.01% |
+79
| 新 | +US$8,394 |
2021 Q4
0個季度
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4135億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
58
-98
| -63% | -US$5,599 |
2020 Q2
6個季度
|
|
19
iShares Global REIT ETF
REET
US$47.2億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
123
-21
| -15% | -US$614 |
2018 Q2
14個季度
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
49
+13
| +36% | +US$802 |
2021 Q3
1季度
|
|
21
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$283億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+34
| 新 | +US$2,522 |
2021 Q4
0個季度
|
|
22
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$328億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+25
| 新 | +US$2,787 |
2021 Q4
0個季度
|
|
23
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$30.1億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
+51
| 新 | +US$1,678 |
2021 Q4
0個季度
|
|
24
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.1億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
+49
| 新 | +US$2,481 |
2021 Q4
0個季度
|
|
25
Morgan Stanley
MS
US$2889億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2020 Q2
6個季度
|
|
相似基金
NMO
First Command Advisory Services的2021年第4季投資組合回顧
截至2021年第4季，First Command Advisory Services持有216個部位，價值US$78.7億，較前一季的US$74.5億增加5.6%。 其前十大持股占投資組合的100%。
First Command Advisory Services於2021年第4季淨撤出US$2.65億，平倉116個部位，並減持17檔持股。 最受矚目的出清持股是Nike，這筆估值約為US$5.8萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，First Command Advisory Services新建了Vanguard S&P 500 ETF的部位，價值US$0。
- First Command Advisory Services在2021年第4季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進137股，價值US$0。
- First Command Advisory Services在2021年第4季增持iShares Core Dividend Growth ETF的幅度最大，估計增加US$4020萬。
- First Command Advisory Services在2021年第4季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$1.72億。
- First Command Advisory Services於2021年第4季完全出清Nike，估計賣出金額為US$5.8萬。
- 在2021年第4季，First Command Advisory Services的投資組合規模為US$78.7億，前十大持股占100%。
- First Command Advisory Services在2021年第4季新增了62個部位，並平倉116個部位。
- First Command Advisory Services的投資組合價值較前一季上升5.6%，達到US$78.7億。
根據First Command Advisory Services的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年1月25日提交。