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First Command Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$168億
週轉率
27.67%
1年估算報酬率
23.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.73%
1年估算報酬率
+23.38%
3年估算報酬率
+65.83%
5年估算報酬率
+72.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$31.2億
AUM 成長
+US$7325萬
(+2.4%)
資金流向
+US$8870萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
66
新
32
增持
5
減碼
6
已平倉
12
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$5.03億 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1.23億 |
| 3 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$6015萬 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$64.3萬 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$40.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$2.63億 |
| 2 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+US$1.72億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.14億 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$3099萬 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+US$1764萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 100% |
| 2 | 金融 | 0% |
| 3 | 必需消費品 | 0% |
| 4 | 通訊服務 | 0% |
| 5 | 醫療保健 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8862億
| US$14.7億 | 47.17% |
4,993,573
-394,745
| -7% | -US$1.14億 |
2017 Q4
6個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$6.48億 | 20.76% |
8,273,788
+6,475,186
| +360% | +US$5.03億 |
2017 Q4
6個季度
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152億
| US$4.43億 | 14.19% |
7,535,262
-536,488
| -7% | -US$3099萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1215億
| US$2.76億 | 8.85% |
7,105,215
+3,200,600
| +82% | +US$1.23億 |
2018 Q3
3個季度
|
|
|
5
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$36.9億
| US$1.65億 | 5.3% |
6,295,476
+2,292,572
| +57% | +US$6015萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
|
6
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.8億
| US$1.03億 | 3.31% |
3,138,344
-544,842
| -15% | -US$1764萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1144億
| US$751萬 | 0.24% |
422,754
+36,534
| +9% | +US$64.3萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
|
8
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$438億
| US$578萬 | 0.19% |
150,564
+10,726
| +8% | +US$40.2萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
|
9
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$87.2億
| US$4.7萬 | ﹤0.01% |
2,480
-14,023,546
| -100% | -US$2.63億 |
2017 Q4
6個季度
|
|
|
10
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.4億
| US$4.4萬 | ﹤0.01% |
1,654
-6,422,484
| -100% | -US$1.72億 |
2018 Q2
4個季度
|
|
11
Bank of America
BAC
US$3576億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2018 Q3
3個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196億
| US$4,000 | ﹤0.01% |
+12
| 新 | +US$3,456 |
2019 Q2
0個季度
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1526億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2017 Q4
6個季度
|
|
14
Stryker
SYK
US$1136億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+13
| 新 | +US$2,483 |
2019 Q2
0個季度
|
|
15
AllianceBernstein
AB
US$31.7億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
+73
| 新 | +US$2,118 |
2019 Q2
0個季度
|
|
16
Apollo Global Management
APO
US$657億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
+71
| 新 | +US$2,256 |
2019 Q2
0個季度
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1895億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2017 Q4
6個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$8987億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
+17
| 新 | +US$1,874 |
2019 Q2
0個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.97兆
| US$2,000 | ﹤0.01% |
+12
| 新 | +US$1,523 |
2019 Q2
0個季度
|
|
20
Omega Healthcare
OHI
US$137億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
+44
| 新 | +US$1,604 |
2019 Q2
0個季度
|
|
21
Target
TGT
US$700億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
+23
| 新 | +US$1,859 |
2019 Q2
0個季度
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$1617億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
+36
| 新 | +US$1,914 |
2019 Q2
0個季度
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1130億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
+43
| 新 | +US$4,823 |
2019 Q2
0個季度
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9404億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
+48
| 新 | +US$1,654 |
2019 Q2
0個季度
|
|
|
RTN
25
已下市
Raytheon Company
RTN
| US$2,000 | ﹤0.01% |
+9
| 新 | +US$1,619 |
2019 Q2
0個季度
|
|
相似基金
NMO
First Command Advisory Services的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，First Command Advisory Services持有66個部位，價值US$31.2億，較前一季的US$30.5億增加2.4%。 其前十大持股占投資組合的100%。
First Command Advisory Services的2019年第2季申報資料顯示有新增32項、增加5檔、減碼6檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Walt Disney：共400股，價值US$0。 最大的一筆賣出是Schwab Fundamental US Small Company Index ETF，估計金額為US$2.63億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產100%，低於前一季的100%，其次為金融和必需消費品。
- First Command Advisory Services在2019年第2季最大筆買進的是Walt Disney：共買進400股，價值US$0。
- First Command Advisory Services在2019年第2季增持iShares Core S&P Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$5.03億。
- First Command Advisory Services在2019年第2季最大幅度減持的標的是Schwab Fundamental US Small Company Index ETF，估計減持了US$2.63億。
- First Command Advisory Services於2019年第2季完全出清Vanguard Energy ETF，估計賣出金額為US$6,000。
- 在2019年第2季，First Command Advisory Services的投資組合規模為US$31.2億，前十大持股占100%。
- First Command Advisory Services在2019年第2季新增了32個部位，並平倉12個部位。
- First Command Advisory Services的投資組合價值較前一季上升2.4%，達到US$31.2億。
根據First Command Advisory Services的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年7月15日提交。