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First Command Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$168億
週轉率
27.67%
1年估算報酬率
23.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.88%
1年估算報酬率
+23.38%
3年估算報酬率
+65.83%
5年估算報酬率
+72.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$95.4億
AUM 成長
+US$9.9億
(+12%)
資金流向
+US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
93.53%
持股
678
新
201
增持
131
減碼
129
已平倉
95
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$3.82億 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2878萬 |
| 3 |
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
|
+US$581萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$477萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$410萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$9912萬 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$2669萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1548萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1463萬 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$977萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.82% |
| 2 | 資訊科技 | 0.33% |
| 3 | 工業 | 0.19% |
| 4 | 必需消費品 | 0.15% |
| 5 | 金融 | 0.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$46.8億 | 49.04% |
8,894,577
-30,931
| -0.3% | -US$1548萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$9.5億 | 9.97% |
8,597,327
-933,481
| -10% | -US$9912萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054億
| US$9.06億 | 9.5% |
4,958,139
-55,383
| -1% | -US$977萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$185億
| US$8.31億 | 8.71% |
13,745,877
-83,080
| -0.6% | -US$476萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$6.59億 | 6.91% |
10,845,515
+72,470
| +0.7% | +US$410萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
|
6
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231億
| US$4.02億 | 4.21% |
5,628,657
+5,627,461
| +470,523% | +US$3.82億 |
2023 Q3
2個季度
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$1.79億 | 1.88% |
2,413,494
-205,456
| -8% | -US$1463萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065億
| US$1.17億 | 1.23% |
1,880,052
+80,664
| +4% | +US$477萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546億
| US$1.08億 | 1.13% |
1,471,299
+55,403
| +4% | +US$386萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444億
| US$9038萬 | 0.95% |
1,556,851
-36,046
| -2% | -US$200萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$75.6億
| US$6203萬 | 0.65% |
1,523,825
-160,084
| -10% | -US$625萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
12
iShares Gold Trust
IAU
US$593億
| US$6137萬 | 0.64% |
1,460,851
-4,622
| -0.3% | -US$18.1萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$5636萬 | 0.59% |
904,011
+59,692
| +7% | +US$353萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$4612萬 | 0.48% |
533,345
+5,054
| +1% | +US$43.2萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$4164萬 | 0.44% |
182,156
+10,865
| +6% | +US$234萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
|
16
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$2917萬 | 0.31% |
502,394
+494,845
| +6,555% | +US$2878萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382億
| US$2408萬 | 0.25% |
479,880
-37,724
| -7% | -US$180萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
|
18
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167億
| US$2401萬 | 0.25% |
241,458
-270,096
| -53% | -US$2669萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
19
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217億
| US$1981萬 | 0.21% |
539,143
-225,220
| -29% | -US$781萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1945萬 | 0.2% |
40,470
-1,310
| -3% | -US$60萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
21
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142億
| US$1897萬 | 0.2% |
348,533
+50,106
| +17% | +US$258萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180億
| US$1521萬 | 0.16% |
566,256
+23,193
| +4% | +US$59.9萬 |
2018 Q2
23個季度
|
|
23
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$1416萬 | 0.15% |
136,389
-27,536
| -17% | -US$271萬 |
2017 Q4
25個季度
|
|
24
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$36.6億
| US$1300萬 | 0.14% |
435,674
+16,359
| +4% | +US$46.8萬 |
2018 Q2
23個季度
|
|
25
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
US$2.65億
| US$1139萬 | 0.12% |
301,490
+37,875
| +14% | +US$139萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
相似基金
NMO
First Command Advisory Services的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，First Command Advisory Services持有678個部位，價值US$95.4億，較前一季的US$85.5億增加12%。 其前十大持股占投資組合的94%。
First Command Advisory Services的2024年第1季申報資料顯示有新增201項、增加131檔、減碼129檔持股和已平倉95筆個持倉部位。 其最大的新持股是Penguin Solutions Inc：共20,284股，價值US$365萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計金額為US$9912萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為資訊科技和工業。
- First Command Advisory Services在2024年第1季最大筆買進的是Penguin Solutions Inc：共買進20,284股，價值US$365萬。
- First Command Advisory Services在2024年第1季增持iShares MSCI Japan ETF的幅度最大，估計增加US$3.82億。
- First Command Advisory Services在2024年第1季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計減持了US$9912萬。
- First Command Advisory Services於2024年第1季完全出清Amazon，估計賣出金額為US$289萬。
- 在2024年第1季，First Command Advisory Services的投資組合規模為US$95.4億，前十大持股占94%。
- First Command Advisory Services在2024年第1季新增了201個部位，並平倉95個部位。
- First Command Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$95.4億。
根據First Command Advisory Services的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月2日提交。