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First Command Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$168億
週轉率
27.67%
1年估算報酬率
23.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.55%
1年估算報酬率
+23.38%
3年估算報酬率
+65.83%
5年估算報酬率
+72.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$85.5億
AUM 成長
+US$9.5億
(+12%)
資金流向
+US$7042萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
93.79%
持股
523
新
55
增持
107
減碼
100
已平倉
47
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2241萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1516萬 |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$992萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$875萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$516萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$295萬 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$185萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$164萬 |
| 4 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$115萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$107萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.77% |
| 2 | 資訊科技 | 0.28% |
| 3 | 工業 | 0.18% |
| 4 | 必需消費品 | 0.15% |
| 5 | 金融 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8765億
| US$42.6億 | 49.88% |
8,925,508
+50,070
| +0.6% | +US$2241萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033億
| US$10.3億 | 12.07% |
9,530,808
+157,269
| +2% | +US$1516萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1051億
| US$8.45億 | 9.88% |
5,013,522
-4,460
| -0.1% | -US$69.7萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$186億
| US$7.48億 | 8.75% |
13,828,957
+6,622
| +0% | +US$34萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1209億
| US$5.97億 | 6.99% |
10,773,045
+101,760
| +1% | +US$516萬 |
2018 Q3
21個季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1877億
| US$1.84億 | 2.16% |
2,618,950
+132,712
| +5% | +US$875萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1064億
| US$1.05億 | 1.22% |
1,799,388
+55,092
| +3% | +US$294萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546億
| US$9215萬 | 1.08% |
1,415,896
+50,133
| +4% | +US$309萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$445億
| US$8572萬 | 1% |
1,592,897
-3,475
| -0.2% | -US$17.6萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$75.9億
| US$6599萬 | 0.77% |
1,683,909
-29,868
| -2% | -US$107萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$596億
| US$5720萬 | 0.67% |
1,465,473
+22,970
| +2% | +US$86萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
12
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167億
| US$5043萬 | 0.59% |
511,554
+1,731
| +0.3% | +US$16.9萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$150億
| US$5034萬 | 0.59% |
844,319
+185,191
| +28% | +US$992萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$374億
| US$4668萬 | 0.55% |
528,291
+11,657
| +2% | +US$92.4萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773億
| US$3654萬 | 0.43% |
171,291
+8,291
| +5% | +US$160萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217億
| US$2626萬 | 0.31% |
764,363
+116,336
| +18% | +US$380萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$383億
| US$2417萬 | 0.28% |
517,604
+15,759
| +3% | +US$68萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1822萬 | 0.21% |
41,780
-1,866
| -4% | -US$76.4萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142億
| US$1562萬 | 0.18% |
298,427
+34,992
| +13% | +US$164萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$1538萬 | 0.18% |
163,925
-33,619
| -17% | -US$295萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1181億
| US$1377萬 | 0.16% |
543,063
+16,965
| +3% | +US$40.4萬 |
2018 Q2
22個季度
|
|
22
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$36.5億
| US$1175萬 | 0.14% |
419,315
+8,587
| +2% | +US$22.6萬 |
2018 Q2
22個季度
|
|
23
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
US$2.66億
| US$1023萬 | 0.12% |
263,615
+50,572
| +24% | +US$176萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
24
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$570億
| US$989萬 | 0.12% |
152,375
+5,035
| +3% | +US$30.8萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.85兆
| US$854萬 | 0.1% |
22,724
+529
| +2% | +US$18.8萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
相似基金
NMO
First Command Advisory Services的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，First Command Advisory Services持有523個部位，價值US$85.5億，較前一季的US$76億增加12%。 其前十大持股占投資組合的94%。
First Command Advisory Services的2023年第4季申報資料顯示有新增55項、增加107檔、減碼100檔持股和已平倉47筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF：共1,911股，價值US$6.98萬。 最大的一筆賣出是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計金額為US$295萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為資訊科技和工業。
- First Command Advisory Services在2023年第4季最大筆買進的是Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF：共買進1,911股，價值US$6.98萬。
- First Command Advisory Services在2023年第4季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2241萬。
- First Command Advisory Services在2023年第4季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$295萬。
- First Command Advisory Services於2023年第4季完全出清Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$24.1萬。
- 在2023年第4季，First Command Advisory Services的投資組合規模為US$85.5億，前十大持股占94%。
- First Command Advisory Services在2023年第4季新增了55個部位，並平倉47個部位。
- First Command Advisory Services的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$85.5億。
根據First Command Advisory Services的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年2月1日提交。