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First Command Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$168億
週轉率
27.67%
1年估算報酬率
23.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.64%
1年估算報酬率
+23.38%
3年估算報酬率
+65.83%
5年估算報酬率
+72.4%
10年估算報酬率
–
AUM
US$168億
AUM 成長
+US$19.7億
(+13%)
資金流向
-US$1.27億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.41%
持股
1,384
新
240
增持
484
減碼
293
已平倉
143
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5816萬 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$4393萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$2438萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1856萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1764萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$8208萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$5926萬 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+US$2757萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$2376萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2376萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.01% |
| 2 | 科技 | 0.31% |
| 3 | 工業 | 0.14% |
| 4 | 金融 | 0.12% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$135萬 | 0.01% |
4,992
-474
| -9% | -US$13.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
77
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$133萬 | 0.01% |
1,154
+629
| +120% | +US$47.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
78
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$132萬 | 0.01% |
9,564
-7,129
| -43% | -US$94.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
79
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$122萬 | 0.01% |
15,045
-3,086
| -17% | -US$24.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
80
Visa
V
US$7558億
| US$122萬 | 0.01% |
3,565
-2,249
| -39% | -US$72.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
81
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$121萬 | 0.01% |
1,640
-148
| -8% | -US$10.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
82
Costco
COST
US$4383億
| US$117萬 | 0.01% |
1,250
-231
| -16% | -US$23萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
83
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$116萬 | 0.01% |
4,617
-1,502
| -25% | -US$32.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
84
Boeing
BA
US$1503億
| US$112萬 | 0.01% |
5,184
-1,237
| -19% | -US$27.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
85
Southwest Airlines
LUV
US$193億
| US$108萬 | 0.01% |
21,020
-377
| -2% | -US$1.58萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
86
L3Harris
LHX
US$463億
| US$108萬 | 0.01% |
3,719
-312
| -8% | -US$9.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
87
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$105萬 | 0.01% |
12,206
-1,630
| -12% | -US$13.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
88
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$100萬 | 0.01% |
1,377
-47
| -3% | -US$2.17萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
89
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$97.3萬 | 0.01% |
2,604
-880
| -25% | -US$27.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
90
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$95.8萬 | 0.01% |
16,818
-668
| -4% | -US$3.55萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
91
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$94.6萬 | 0.01% |
11,064
-3,212
| -22% | -US$26.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
92
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6億
| US$92.4萬 | 0.01% |
47,103
-3,953
| -8% | -US$7.77萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
93
IBM
IBM
US$2187億
| US$87.8萬 | 0.01% |
3,121
-350
| -10% | -US$8.82萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
94
Merck
MRK
US$3601億
| US$84.5萬 | 0.01% |
6,568
-4,705
| -42% | -US$55.1萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
95
ASML
ASML
US$6305億
| US$83.8萬 | 0.01% |
421
+350
| +493% | +US$55.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
96
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$83.4萬 | 0.01% |
2,303
+91
| +4% | +US$3.12萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
97
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8億
| US$81.9萬 | ﹤0.01% |
41,962
-9,850
| -19% | -US$19.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
98
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3億
| US$81.7萬 | ﹤0.01% |
40,096
-312
| -0.8% | -US$6,369 |
2023 Q3
11個季度
|
|
99
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$80.9萬 | ﹤0.01% |
6,516
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
100
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$79.2萬 | ﹤0.01% |
4,155
-61
| -1% | -US$1.04萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
NMO
First Command Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，First Command Advisory Services持有1,384個部位，價值US$168億，較前一季的US$148億增加13%。 其前十大持股占投資組合的86%。
First Command Advisory Services的2026年第2季申報資料顯示有新增240項、增加484檔、減碼293檔持股和已平倉143筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco Total Return Bond ETF：共43,871股，價值US$206萬。 最大的一筆賣出是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計金額為US$8208萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為科技和工業。
- First Command Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Invesco Total Return Bond ETF：共買進43,871股，價值US$206萬。
- First Command Advisory Services在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5816萬。
- First Command Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Invesco NASDAQ 100 ETF，估計減持了US$8208萬。
- First Command Advisory Services於2026年第2季完全出清Vanguard Total Bond Market，估計賣出金額為US$66.6萬。
- 在2026年第2季，First Command Advisory Services的投資組合規模為US$168億，前十大持股占86%。
- First Command Advisory Services在2026年第2季新增了240個部位，並平倉143個部位。
- First Command Advisory Services的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$168億。
根據First Command Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。