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D.A. Davidson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 18,6 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+78,37%
Retorno est. (5 anos)
+81,49%
Retorno est. (10 anos)
+246,08%
AUM
US$ 18,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 525 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,59%
Posição
1.686
Nova
93
Aumentada
829
Reduzida
576
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 76,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 35,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 19,5 mi |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 13,23% |
| 3 | Financeiro | 6,85% |
| 4 | Bens industriais | 5,3% |
| 5 | Saúde | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Accenture
ACN
US$ 156 bi
| US$ 71,5 mi | 0,38% |
390.176
+70.367
| +22% | +US$ 11,9 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
52
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 71,2 mi | 0,38% |
707.373
-989
| -0,1% | -US$ 99,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
53
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,62 tri
| US$ 70,2 mi | 0,38% |
96.817
+4.439
| +5% | +US$ 2,77 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
54
Micron Technology
MU
US$ 967 bi
| US$ 67,4 mi | 0,36% |
63.312
+6.972
| +12% | +US$ 6,62 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
55
Prologis
PLD
US$ 123 bi
| US$ 67,4 mi | 0,36% |
518.863
-8.629
| -2% | -US$ 1,21 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
56
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 66,8 mi | 0,36% |
255.285
+11.585
| +5% | +US$ 2,97 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
57
Caterpillar
CAT
US$ 287 bi
| US$ 65,7 mi | 0,35% |
81.061
+3.375
| +4% | +US$ 2,86 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
58
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 65,3 mi | 0,35% |
56.462
+589
| +1% | +US$ 695 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
59
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 158 bi
| US$ 64 mi | 0,34% |
752.789
-7.384
| -1% | -US$ 635 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
60
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 116 bi
| US$ 62,9 mi | 0,34% |
269.557
+25.642
| +11% | +US$ 6,16 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
61
PepsiCo
PEP
US$ 187 bi
| US$ 62,6 mi | 0,34% |
493.959
+2.022
| +0,4% | +US$ 279 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
62
Ecolab
ECL
US$ 85,5 bi
| US$ 62,3 mi | 0,33% |
226.771
+9.440
| +4% | +US$ 2,62 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
63
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$ 1,4 bi
| US$ 61,7 mi | 0,33% |
1.705.315
+89.882
| +6% | +US$ 3,29 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
64
Lowe's Companies
LOW
US$ 120 bi
| US$ 58,1 mi | 0,31% |
315.453
+22.943
| +8% | +US$ 4,76 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
65
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 54,3 mi | 0,29% |
691.840
+239.487
| +53% | +US$ 19,5 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
66
Goldman Sachs
GS
US$ 261 bi
| US$ 53 mi | 0,28% |
58.888
+1.458
| +3% | +US$ 1,49 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
67
Walmart Inc
WMT
US$ 991 bi
| US$ 52,5 mi | 0,28% |
505.371
+73.121
| +17% | +US$ 8,03 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
68
Deere & Co
DE
US$ 180 bi
| US$ 49,6 mi | 0,27% |
73.896
+269
| +0,4% | +US$ 171 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
69
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,1 bi
| US$ 47,5 mi | 0,26% |
166.982
+34.813
| +26% | +US$ 10,4 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
70
Tortoise Energy ETF
TNGY
US$ 576 mi
| US$ 47,2 mi | 0,25% |
4.457.158
+114.907
| +3% | +US$ 1,23 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
71
ServiceNow
NOW
US$ 113 bi
| US$ 44,9 mi | 0,24% |
334.709
+7.445
| +2% | +US$ 915 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
72
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,19 tri
| US$ 43,3 mi | 0,23% |
58
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
73
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,6 bi
| US$ 43,2 mi | 0,23% |
647.315
-27.820
| -4% | -US$ 1,9 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
74
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
US$ 2,62 bi
| US$ 43 mi | 0,23% |
857.343
+375.976
| +78% | +US$ 19,3 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
75
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,4 bi
| US$ 42,7 mi | 0,23% |
465.785
+34.997
| +8% | +US$ 3,2 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.A. Davidson & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, D.A. Davidson & Co detinha 1.686 posições avaliadas em US$ 18,6 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de D.A. Davidson & Co mostra 93 novas, 829 aumentaram, 576 reduções e 81 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 54,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de D.A. Davidson & Co no T3 2026 foi Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- D.A. Davidson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 76,6 mi.
- A maior redução de D.A. Davidson & Co em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- D.A. Davidson & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de D.A. Davidson & Co representam 30% de sua carteira de US$ 18,6 bi no T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abriu 93 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de D.A. Davidson & Co subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.