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D.A. Davidson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 18,6 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+78,37%
Retorno est. (5 anos)
+81,49%
Retorno est. (10 anos)
+246,08%
AUM
US$ 18,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 525 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,59%
Posição
1.686
Nova
93
Aumentada
829
Reduzida
576
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 76,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 35,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 19,5 mi |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 13,23% |
| 3 | Financeiro | 6,85% |
| 4 | Bens industriais | 5,3% |
| 5 | Saúde | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16,8 bi
| US$ 29,5 mi | 0,16% |
1.161.956
-46
| -0% | -US$ 1,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
102
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 17,6 bi
| US$ 29,3 mi | 0,16% |
653.318
+35.280
| +6% | +US$ 1,62 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
103
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,75 bi
| US$ 28,5 mi | 0,15% |
388.173
-5.476
| -1% | -US$ 396 mil |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
104
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 9,7 bi
| US$ 28,5 mi | 0,15% |
557.219
+3.830
| +0,7% | +US$ 201 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
105
Palo Alto Networks
PANW
US$ 271 bi
| US$ 28,3 mi | 0,15% |
71.131
-1.857
| -3% | -US$ 661 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
106
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,44 bi
| US$ 28 mi | 0,15% |
817.458
+15.869
| +2% | +US$ 547 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
107
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11,6 bi
| US$ 27,3 mi | 0,15% |
609.237
+27.165
| +5% | +US$ 1,24 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
108
McDonald's
MCD
US$ 199 bi
| US$ 27,3 mi | 0,15% |
118.115
-20.352
| -15% | -US$ 5,36 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
109
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,5 bi
| US$ 27 mi | 0,14% |
290.949
-11.260
| -4% | -US$ 1 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
110
Shopify
SHOP
US$ 196 bi
| US$ 26,8 mi | 0,14% |
180.786
+2.313
| +1% | +US$ 314 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
111
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,7 bi
| US$ 26,7 mi | 0,14% |
361.673
+252.247
| +231% | +US$ 18,5 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
112
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 26,4 mi | 0,14% |
485.051
+14.159
| +3% | +US$ 863 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
113
General Dynamics
GD
US$ 97,8 bi
| US$ 26,3 mi | 0,14% |
79.400
-458
| -0,6% | -US$ 170 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
114
EOG Resources
EOG
US$ 77 bi
| US$ 26,3 mi | 0,14% |
190.949
+15.578
| +9% | +US$ 2,22 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
115
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12,3 bi
| US$ 26,3 mi | 0,14% |
590.273
+8.687
| +1% | +US$ 389 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
116
Stryker
SYK
US$ 124 bi
| US$ 26,2 mi | 0,14% |
95.169
+2.997
| +3% | +US$ 944 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
117
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 8,06 bi
| US$ 26,1 mi | 0,14% |
278.232
-127
| -0% | -US$ 12,5 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
118
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 25,9 mi | 0,14% |
190.329
+6.512
| +4% | +US$ 942 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
119
US Bancorp
USB
US$ 95 bi
| US$ 25,9 mi | 0,14% |
448.256
-9.126
| -2% | -US$ 570 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
120
Altria Group
MO
US$ 126 bi
| US$ 25,4 mi | 0,14% |
377.776
+5.650
| +2% | +US$ 392 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
121
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 168 bi
| US$ 25,4 mi | 0,14% |
362.634
+6.808
| +2% | +US$ 491 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
122
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 25,2 mi | 0,14% |
240.109
-7.933
| -3% | -US$ 813 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
123
Marvell Technology
MRVL
US$ 139 bi
| US$ 24,9 mi | 0,13% |
94.101
+3.013
| +3% | +US$ 676 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
124
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 24,4 mi | 0,13% |
214.317
-3.588
| -2% | -US$ 440 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
125
Quanta Services
PWR
US$ 89,1 bi
| US$ 24,3 mi | 0,13% |
37.809
-3.841
| -9% | -US$ 2,48 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.A. Davidson & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, D.A. Davidson & Co detinha 1.686 posições avaliadas em US$ 18,6 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de D.A. Davidson & Co mostra 93 novas, 829 aumentaram, 576 reduções e 81 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 54,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de D.A. Davidson & Co no T3 2026 foi Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- D.A. Davidson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 76,6 mi.
- A maior redução de D.A. Davidson & Co em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- D.A. Davidson & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de D.A. Davidson & Co representam 30% de sua carteira de US$ 18,6 bi no T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abriu 93 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de D.A. Davidson & Co subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.