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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,1 Mrd. $
Umschlag
8,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+255,19 %
AUM
18,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,59 Mrd. $
(+9,7 %)
Kapitalfluss
-70,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,94 %
Position
1.652
Neu
85
Aufgestockt
724
Reduziert
645
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+16 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+14,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+8,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+20,5 Mio. $ |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+20 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+14,1 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+12,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,19 % |
| 2 | Technologie | 12,28 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,1 % |
| 4 | Industrie | 6,06 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 40,1 Mio. $ | 0,22 % |
132.169
-3.171
| -2 % | -908.765 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
77
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 39,8 Mio. $ | 0,22 % |
319.809
+14.641
| +5 % | +2,54 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
78
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 39,5 Mio. $ | 0,22 % |
430.788
-20.143
| -4 % | -1,84 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
79
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 39,2 Mio. $ | 0,22 % |
424.820
-5.499
| -1 % | -501.475 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
80
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,3 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 0,21 % |
808.798
-96.902
| -11 % | -4,38 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
81
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 37,4 Mio. $ | 0,21 % |
138.467
-1.957
| -1 % | -561.162 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
82
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45 Mrd. $
| 36,9 Mio. $ | 0,2 % |
288.920
+9.668
| +3 % | +1,2 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
83
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,1 Mrd. $
| 36,7 Mio. $ | 0,2 % |
850.035
+113.062
| +15 % | +4,72 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
84
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
| 36,6 Mio. $ | 0,2 % |
356.409
+3.332
| +0,9 % | +338.498 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
85
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 0,2 % |
452.353
+21.457
| +5 % | +1,66 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
86
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 0,2 % |
321.949
+1.042
| +0,3 % | +109.594 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
87
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 35,3 Mio. $ | 0,2 % |
85.018
+5.949
| +8 % | +2,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
88
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 35,3 Mio. $ | 0,2 % |
48.872
-10.369
| -18 % | -4,78 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
89
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 34,8 Mio. $ | 0,19 % |
72.865
-1.141
| -2 % | -463.007 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
90
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 0,19 % |
112.304
-5.298
| -5 % | -1,49 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
91
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 0,19 % |
57.719
+12.443
| +27 % | +5,1 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
92
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,4 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 0,18 % |
768.466
-7.121
| -0,9 % | -277.216 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
93
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 0,18 % |
74.994
-5.449
| -7 % | -1,65 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
94
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 0,18 % |
327.264
+22.865
| +8 % | +2,26 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
95
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
1,88 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 0,18 % |
284.370
-11.106
| -4 % | -1,22 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
96
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 0,18 % |
169.556
-5.600
| -3 % | -795.604 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
97
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 0,18 % |
86.674
-6.232
| -7 % | -2,58 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
98
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 0,17 % |
1.162.002
+73.358
| +7 % | +1,94 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
99
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 0,17 % |
205.778
-3.269
| -2 % | -475.806 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
100
Quanta Services
PWR
82,2 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 0,17 % |
41.650
-2.823
| -6 % | -1,93 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.652 Positionen im Wert von 18,1 Mrd. $, ein Anstieg um 9,7 % gegenüber 16,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 weist 85 neu, 724 erhöht, 645 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Broadcom mit einem geschätzten Wert von 20,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 war SpaceX: 65.167 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q2 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 20,5 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,1 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 85 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 18,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .