에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$181억
회전율
8.72%
1년 추정 수익률
24.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.16%
1년 예상 수익률
+24.63%
3년 예상 수익률
+70.71%
5년 예상 수익률
+77.77%
10년 예상 수익률
+255.19%
AUM
US$181억
AUM 성장
+US$15.9억
(+9.7%)
자금 흐름
-US$7021만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.94%
보유액
1,652
신규
85
증가
724
축소
645
청산됨
59
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.5
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1597만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$1411만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1269만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$1107만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$829만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2055만 |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+US$1998만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$1436만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1412만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1213만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.19% |
| 2 | 정보기술 | 12.28% |
| 3 | 금융 | 7.1% |
| 4 | 산업재 | 6.06% |
| 5 | 헬스케어 | 4.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$12.1억
| US$1974만 | 0.11% |
1,010,033
+87,330
| +9% | +US$171만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
152
Valmont Industries
VMI
US$82.7억
| US$1956만 | 0.11% |
33,866
+96
| +0.3% | +US$4.83만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
153
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$84억
| US$1936만 | 0.11% |
471,096
-15,138
| -3% | -US$59.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
154
Lockheed Martin
LMT
US$1467억
| US$1925만 | 0.11% |
37,789
+2,136
| +6% | +US$115만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
155
WESCO International
WCC
US$161억
| US$1909만 | 0.11% |
55,263
-1,247
| -2% | -US$42.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
156
Wells Fargo
WFC
US$2481억
| US$1906만 | 0.11% |
230,593
+11,628
| +5% | +US$93.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
157
GE Aerospace
GE
US$2993억
| US$1895만 | 0.1% |
50,712
+6,061
| +14% | +US$190만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
158
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$366억
| US$1884만 | 0.1% |
77,528
-1,947
| -2% | -US$45.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
159
Mastercard
MA
US$5374억
| US$1883만 | 0.1% |
36,657
+303
| +0.8% | +US$15.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
160
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1259억
| US$1873만 | 0.1% |
325,059
+22,465
| +7% | +US$129만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
161
Emerson Electric
EMR
US$902억
| US$1855만 | 0.1% |
129,562
-2,927
| -2% | -US$41.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
162
Alerian MLP ETF
AMLP
US$129억
| US$1847만 | 0.1% |
356,287
-10,525
| -3% | -US$55.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
163
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$105억
| US$1810만 | 0.1% |
300,253
-14,839
| -5% | -US$88.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
164
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284억
| US$1801만 | 0.1% |
395,870
+30,759
| +8% | +US$140만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
165
Enterprise Products Partners
EPD
US$799억
| US$1800만 | 0.1% |
489,584
+12,990
| +3% | +US$49만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
166
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5억
| US$1799만 | 0.1% |
156,631
-1,675
| -1% | -US$18.6만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
167
Capital One
COF
US$1241억
| US$1783만 | 0.1% |
88,889
+14,248
| +19% | +US$273만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
168
3M
MMM
US$891억
| US$1776만 | 0.1% |
109,718
-127
| -0.1% | -US$1.92만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
169
CSX Corp
CSX
US$951억
| US$1770만 | 0.1% |
372,421
-2,698
| -0.7% | -US$12.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
170
Blackstone
BX
US$950억
| US$1768만 | 0.1% |
150,270
+6,745
| +5% | +US$81만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
171
Snowflake
SNOW
US$1182억
| US$1761만 | 0.1% |
69,193
+2,209
| +3% | +US$40.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
172
Starbucks
SBUX
US$1171억
| US$1744만 | 0.1% |
170,635
-10,831
| -6% | -US$109만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
173
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$96.9억
| US$1717만 | 0.09% |
174,149
-9,020
| -5% | -US$85.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
174
GE Vernova
GEV
US$2277억
| US$1712만 | 0.09% |
14,570
+77
| +0.5% | +US$7.86만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
175
ConocoPhillips
COP
US$1818억
| US$1708만 | 0.09% |
164,335
+6,917
| +4% | +US$82만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$181억 상당의 1,652개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$165억에서 9.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 85개, 724개 증가, 645개 감소 및 59개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 65,167주를 보유했으며 가치는 US$1113만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Broadcom 주식으로, 추정 금액은 US$2055만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$1113만 상당의 65,167주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1597만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Broadcom이며, 추정 감소액은 US$2055만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$683만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$181억 중 29% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 85개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.7% 상승해 US$181억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.