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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.26% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Linde
LIN
US$2343억
| US$1466만 | 0.08% |
30,876
-358
| -1% | -US$17.6만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
202
Blackrock
BLK
US$1790억
| US$1461만 | 0.08% |
13,801
+679
| +5% | +US$74.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
203
Abbott
ABT
US$1776억
| US$1451만 | 0.08% |
146,859
-1,349
| -0.9% | -US$14.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
204
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
US$15.9억
| US$1437만 | 0.08% |
287,007
+9,375
| +3% | +US$47.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
205
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$272억
| US$1434만 | 0.08% |
176,560
+32,897
| +23% | +US$269만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
206
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$49.7억
| US$1427만 | 0.08% |
404,763
+256,801
| +174% | +US$864만 |
2026 Q2
1분기
|
|
207
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
US$6.34억
| US$1424만 | 0.08% |
629,458
+4,227
| +0.7% | +US$10.5만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
208
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$21.4억
| US$1419만 | 0.08% |
275,977
-157
| -0.1% | -US$7.89천 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
209
Sysco
SYY
US$404억
| US$1413만 | 0.08% |
181,223
-9,809
| -5% | -US$80.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
210
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$20.4억
| US$1396만 | 0.08% |
271,527
+163,879
| +152% | +US$823만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
211
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$195억
| US$1396만 | 0.08% |
277,188
+9,254
| +3% | +US$48.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
212
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$496억
| US$1378만 | 0.07% |
312,575
-1,231
| -0.4% | -US$5.58만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
213
Becton Dickinson
BDX
US$532억
| US$1372만 | 0.07% |
76,660
+1,813
| +2% | +US$31.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
214
ServiceTitan Inc
TTAN
US$78억
| US$1352만 | 0.07% |
205,484
+73,527
| +56% | +US$575만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
215
Moderna
MRNA
US$855억
| US$1351만 | 0.07% |
70,141
+15,851
| +29% | +US$171만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
216
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
US$13억
| US$1350만 | 0.07% |
356,045
+5,565
| +2% | +US$21.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
217
D.R. Horton
DHI
US$400억
| US$1348만 | 0.07% |
98,680
-692
| -0.7% | -US$10.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
218
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$78.9억
| US$1340만 | 0.07% |
364,683
+25,950
| +8% | +US$97.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
219
Eaton
ETN
US$1526억
| US$1334만 | 0.07% |
31,044
+2,266
| +8% | +US$94.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
220
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$75.3억
| US$1332만 | 0.07% |
210,779
+6,759
| +3% | +US$41.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
221
Cambria Global Value ETF
GVAL
US$5.85억
| US$1316만 | 0.07% |
347,900
-3,512
| -1% | -US$13.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
222
Corning
GLW
US$1130억
| US$1315만 | 0.07% |
85,503
+1,966
| +2% | +US$31.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
223
Corpay
CPAY
US$260억
| US$1309만 | 0.07% |
33,675
+1,757
| +6% | +US$68.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
224
EA Bridgeway Blue Chip ETF
BBLU
US$4.91억
| US$1303만 | 0.07% |
761,491
+23,198
| +3% | +US$39.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
225
Morgan Stanley
MS
US$2976억
| US$1296만 | 0.07% |
68,887
-323
| -0.5% | -US$6.86만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.