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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.3% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
State Street
STT
US$474억
| US$1128만 | 0.06% |
64,593
-3,614
| -5% | -US$66.9만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
252
Devon Energy
DVN
US$528억
| US$1122만 | 0.06% |
243,660
+50,752
| +26% | +US$233만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
253
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$144억
| US$1114만 | 0.06% |
69,138
-2,803
| -4% | -US$46.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
254
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$740억
| US$1111만 | 0.06% |
78,108
+4,078
| +6% | +US$56.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
255
Airbnb
ABNB
US$1063억
| US$1100만 | 0.06% |
68,497
+670
| +1% | +US$11만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
256
Gilead Sciences
GILD
US$2102억
| US$1087만 | 0.06% |
72,938
+519
| +0.7% | +US$7.28만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
257
ASML
ASML
US$5788억
| US$1034만 | 0.06% |
5,708
+7
| +0.1% | +US$1.21만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
258
Nike
NKE
US$560억
| US$1029만 | 0.06% |
290,613
+96,738
| +50% | +US$388만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
259
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$90.4억
| US$1018만 | 0.05% |
117,005
-18,596
| -14% | -US$168만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
260
Salesforce
CRM
US$1788억
| US$1007만 | 0.05% |
43,876
+2,896
| +7% | +US$59.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
261
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.6억
| US$1006만 | 0.05% |
207,679
-941
| -0.5% | -US$4.65만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
262
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$117억
| US$1001만 | 0.05% |
250,760
+21,485
| +9% | +US$87.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
263
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$997만 | 0.05% |
102,924
+14,016
| +16% | +US$138만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
264
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$33.5억
| US$992만 | 0.05% |
81,803
-1,276
| -2% | -US$14.4만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
265
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1462억
| US$992만 | 0.05% |
122,197
+9,462
| +8% | +US$76.1만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
266
Analog Devices
ADI
US$1982억
| US$980만 | 0.05% |
24,697
-248
| -1% | -US$9.34만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
267
Progressive
PGR
US$1371억
| US$979만 | 0.05% |
47,239
+776
| +2% | +US$16.8만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
268
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$7.26억
| US$979만 | 0.05% |
120,141
-37,900
| -24% | -US$332만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
269
Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF
CSSD
US$5722만
| US$974만 | 0.05% |
+396,980
| 신규 | +US$995만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
270
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
US$9.8억
| US$960만 | 0.05% |
137,321
+92,814
| +209% | +US$691만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
271
Dell
DELL
US$2377억
| US$952만 | 0.05% |
17,705
-1,213
| -6% | -US$57만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
272
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$225억
| US$951만 | 0.05% |
28,161
-221
| -0.8% | -US$7.72만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
273
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$949만 | 0.05% |
130,233
-1,651
| -1% | -US$12.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
274
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$26.3억
| US$949만 | 0.05% |
42,924
+3,861
| +10% | +US$81.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
275
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$144억
| US$938만 | 0.05% |
141,215
-164,129
| -54% | -US$1156만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.