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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.3% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$8.77억
| US$1273만 | 0.07% |
1,113,916
+8,498
| +0.8% | +US$10.8만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
227
Prudential Financial
PRU
US$422억
| US$1246만 | 0.07% |
109,727
-22,631
| -17% | -US$270만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
228
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$110억
| US$1241만 | 0.07% |
70,082
+6,472
| +10% | +US$117만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
229
Rockwell Automation
ROK
US$451억
| US$1241만 | 0.07% |
28,496
-361
| -1% | -US$16.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
230
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$39.1억
| US$1235만 | 0.07% |
101,463
-14
| -0% | -US$1.79천 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
231
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$1230만 | 0.07% |
126,229
-19,354
| -13% | -US$192만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
232
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$65.2억
| US$1210만 | 0.07% |
290,007
+154,592
| +114% | +US$655만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
233
AT&T
T
US$1500억
| US$1202만 | 0.06% |
492,617
+4,786
| +1% | +US$11.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
234
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
US$4.01억
| US$1198만 | 0.06% |
166,174
+7,324
| +5% | +US$54.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
235
Ares Capital
ARCC
US$141억
| US$1182만 | 0.06% |
618,670
-16,812
| -3% | -US$32.6만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
236
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$172억
| US$1182만 | 0.06% |
148,940
+1,340
| +0.9% | +US$10.3만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
237
Ross Stores
ROST
US$771억
| US$1179만 | 0.06% |
50,529
-3,161
| -6% | -US$74.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
238
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$191억
| US$1175만 | 0.06% |
40,235
-574
| -1% | -US$17.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
239
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
US$6.31억
| US$1172만 | 0.06% |
539,402
+76,289
| +16% | +US$170만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
240
iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF
IBTP
US$3.75억
| US$1163만 | 0.06% |
483,884
+62,062
| +15% | +US$154만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
241
Citigroup
C
US$2056억
| US$1162만 | 0.06% |
89,757
+2,781
| +3% | +US$37.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
242
Realty Income
O
US$567억
| US$1162만 | 0.06% |
213,913
+2,733
| +1% | +US$16.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
243
American International
AIG
US$430억
| US$1161만 | 0.06% |
155,974
+378
| +0.2% | +US$2.92만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
244
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
IMOM
US$1.39억
| US$1152만 | 0.06% |
285,516
+9,787
| +4% | +US$40.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
245
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$128억
| US$1148만 | 0.06% |
107,831
+2,060
| +2% | +US$20.6만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
246
American Express
AXP
US$2167억
| US$1145만 | 0.06% |
37,648
+1,974
| +6% | +US$66만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
247
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40억
| US$1140만 | 0.06% |
206,187
+9,952
| +5% | +US$54.6만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
248
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213억
| US$1140만 | 0.06% |
103,365
+28,637
| +38% | +US$316만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
249
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459억
| US$1137만 | 0.06% |
150,850
+11,462
| +8% | +US$89.5만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
250
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$425억
| US$1135만 | 0.06% |
185,222
+24,304
| +15% | +US$145만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.