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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.3% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares Silver Trust
SLV
US$249억
| US$935만 | 0.05% |
171,536
+1,985
| +1% | +US$11.2만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
277
FedEx
FDX
US$744억
| US$933만 | 0.05% |
32,739
-3,064
| -9% | -US$96.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
278
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$247억
| US$927만 | 0.05% |
47,393
-1,171
| -2% | -US$23.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
279
Nutrien
NTR
US$345억
| US$925만 | 0.05% |
131,739
-3,946
| -3% | -US$28.1만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
280
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$11.4억
| US$925만 | 0.05% |
924,874
+253,116
| +38% | +US$268만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
281
Uber
UBER
US$1422억
| US$921만 | 0.05% |
134,503
+5,420
| +4% | +US$39.6만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
282
Energy Transfer Partners
ET
US$666억
| US$909만 | 0.05% |
459,776
-2,699
| -0.6% | -US$5.57만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
283
Colgate-Palmolive
CL
US$784억
| US$908만 | 0.05% |
106,447
-4,622
| -4% | -US$41.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
284
CME Group
CME
US$1107억
| US$906만 | 0.05% |
34,567
+112
| +0.3% | +US$2.95만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
285
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
| US$902만 | 0.05% |
183,309
+104,641
| +133% | +US$519만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
286
Southern Company
SO
US$1092억
| US$901만 | 0.05% |
108,726
+867
| +0.8% | +US$7.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
287
Rio Tinto
RIO
US$1371억
| US$900만 | 0.05% |
95,539
-15,797
| -14% | -US$153만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
288
Alaska Air
ALK
US$46.7억
| US$900만 | 0.05% |
232,476
-902
| -0.4% | -US$4.02만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
289
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.9억
| US$894만 | 0.05% |
147,505
+1,786
| +1% | +US$11.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
290
Intuitive Surgical
ISRG
US$1549억
| US$890만 | 0.05% |
21,877
+786
| +4% | +US$30만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
291
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$458억
| US$882만 | 0.05% |
17,350
+747
| +4% | +US$39.3만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
292
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$197억
| US$873만 | 0.05% |
22,848
+483
| +2% | +US$18.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
293
SLB Ltd
SLB
US$741억
| US$870만 | 0.05% |
178,480
-5,206
| -3% | -US$26.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
294
Enbridge
ENB
US$1071억
| US$865만 | 0.05% |
186,020
+3,094
| +2% | +US$16만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
295
Modine Manufacturing
MOD
US$54.8억
| US$864만 | 0.05% |
46,154
+1,794
| +4% | +US$36.6만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
296
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$92.3억
| US$863만 | 0.05% |
91,412
-1,938
| -2% | -US$18.8만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
297
Norfolk Southern
NSC
US$736억
| US$860만 | 0.05% |
27,832
+5,890
| +27% | +US$195만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
298
Rocket Companies
RKT
US$408억
| US$859만 | 0.05% |
746,059
-4,989
| -0.7% | -US$6.83만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
299
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$32억
| US$851만 | 0.05% |
278,158
+3,755
| +1% | +US$11.2만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
300
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$113억
| US$851만 | 0.05% |
133,721
-5,781
| -4% | -US$36만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.