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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.3% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Axon Enterprise
AXON
US$257억
| US$751만 | 0.04% |
17,763
+1,619
| +10% | +US$87.4만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
327
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68.3억
| US$747만 | 0.04% |
125,537
-23,866
| -16% | -US$143만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
328
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$162억
| US$747만 | 0.04% |
141,254
+2,045
| +1% | +US$11.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
329
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
US$7.92억
| US$745만 | 0.04% |
120,866
+771
| +0.6% | +US$4.79만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
330
Adobe
ADBE
US$927억
| US$744만 | 0.04% |
31,003
-9,078
| -23% | -US$227만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
331
Honeywell
HON
US$722억
| US$743만 | 0.04% |
35,233
+33,512
| +1,947% | +US$748만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
332
Waters Corp
WAT
US$464억
| US$738만 | 0.04% |
16,805
-575
| -3% | -US$23만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
333
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$732만 | 0.04% |
64,532
-32,570
| -34% | -US$378만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
334
The Ensign Group
ENSG
US$108억
| US$730만 | 0.04% |
42,461
+183
| +0.4% | +US$3.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
335
Arch Capital
ACGL
US$354억
| US$730만 | 0.04% |
79,054
-11
| -0% | -US$1.09천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
336
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1071억
| US$730만 | 0.04% |
23,946
+3,980
| +20% | +US$117만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
337
KLA
KLAC
US$2115억
| US$729만 | 0.04% |
37,407
-1,145
| -3% | -US$22.5만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
338
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$8.9억
| US$716만 | 0.04% |
769,384
+281,163
| +58% | +US$281만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
339
Danaher
DHR
US$1655억
| US$716만 | 0.04% |
32,328
+340
| +1% | +US$6.98만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
340
Digital Realty Trust
DLR
US$679억
| US$715만 | 0.04% |
40,712
+7,154
| +21% | +US$133만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
341
Travelers Companies
TRV
US$817억
| US$711만 | 0.04% |
19,944
+488
| +3% | +US$17.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
342
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$21.4억
| US$710만 | 0.04% |
104,704
+4,816
| +5% | +US$33.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
343
United Rentals
URI
US$707억
| US$707만 | 0.04% |
7,059
+1,036
| +17% | +US$111만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
344
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
US$6.39억
| US$698만 | 0.04% |
183,461
+5,383
| +3% | +US$21.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
345
AutoZone
AZO
US$517억
| US$693만 | 0.04% |
2,448
+159
| +7% | +US$47.5만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
346
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$130억
| US$692만 | 0.04% |
132,195
+3,390
| +3% | +US$17.8만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
347
Valero Energy
VLO
US$1004억
| US$686만 | 0.04% |
17,691
-2,022
| -10% | -US$68.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
348
Celestica
CLS
US$308억
| US$676만 | 0.04% |
18,712
+48
| +0.3% | +US$1.59만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
349
Labcorp
LH
US$301억
| US$664만 | 0.04% |
21,540
+619
| +3% | +US$19.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
HONA
350
Honeywell Aerospace
HONA
US$532억
| US$663만 | 0.04% |
42,785
+5,211
| +14% | +US$94.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.