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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.3% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Expedia Group
EXPE
US$307억
| US$602만 | 0.03% |
22,849
+36
| +0.2% | +US$1.05만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
377
Intercontinental Exchange
ICE
US$963억
| US$600만 | 0.03% |
39,448
+3,773
| +11% | +US$57만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
378
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.7억
| US$599만 | 0.03% |
54,435
+1,552
| +3% | +US$18.1만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
379
Jabil
JBL
US$246억
| US$597만 | 0.03% |
20,808
-776
| -4% | -US$24.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
380
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$12.8억
| US$595만 | 0.03% |
33,401
+1,287
| +4% | +US$23.6만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
381
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$21.2억
| US$593만 | 0.03% |
49,901
+376
| +0.8% | +US$4.68만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
382
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
US$10.5억
| US$592만 | 0.03% |
113,056
+1,506
| +1% | +US$7.85만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
383
Mercado Libre
MELI
US$766억
| US$589만 | 0.03% |
3,409
+114
| +3% | +US$21.1만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
384
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
FID
US$1.67억
| US$589만 | 0.03% |
263,971
+15,956
| +6% | +US$36.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
385
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$13.6억
| US$586만 | 0.03% |
43,430
-997
| -2% | -US$14.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
386
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$175억
| US$584만 | 0.03% |
232,356
+51,126
| +28% | +US$132만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
387
Constellation Energy
CEG
US$886억
| US$584만 | 0.03% |
22,970
+3,009
| +15% | +US$80.4만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
388
Kimberly-Clark
KMB
US$665억
| US$581만 | 0.03% |
59,599
-31,462
| -35% | -US$336만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
389
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$120억
| US$579만 | 0.03% |
54,729
-2,722
| -5% | -US$29.8만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
390
Carrier Global
CARR
US$429억
| US$573만 | 0.03% |
104,535
+2,394
| +2% | +US$14.8만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
391
Coinbase
COIN
US$357억
| US$572만 | 0.03% |
30,710
+1,753
| +6% | +US$29.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
392
Keurig Dr Pepper
KDP
US$499억
| US$571만 | 0.03% |
188,259
+8,903
| +5% | +US$27.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
393
Global X Uranium ETF
URA
US$44.7억
| US$568만 | 0.03% |
142,487
+5,741
| +4% | +US$24.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
394
Alcon
ALC
US$362억
| US$566만 | 0.03% |
87,487
+8,649
| +11% | +US$60만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
395
Herc Holdings
HRI
US$50.8억
| US$566만 | 0.03% |
45,318
-1,730
| -4% | -US$25.9만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
396
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$84억
| US$561만 | 0.03% |
138,929
+6,733
| +5% | +US$27.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
397
Hercules Capital
HTGC
US$30.6억
| US$559만 | 0.03% |
332,601
-3,289
| -1% | -US$5.52만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
398
Cheniere Energy
LNG
US$568억
| US$554만 | 0.03% |
20,606
+1,345
| +7% | +US$36.2만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
399
iShares Gold Trust
IAU
US$602억
| US$553만 | 0.03% |
70,804
-1,579
| -2% | -US$12.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
400
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$164억
| US$551만 | 0.03% |
49,092
-66
| -0.1% | -US$7.84천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.