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D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Expedia Group
EXPE
$306億
| $602万 | 0.03% |
22,849
+36
| +0.2% | +$1.05万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
377
Intercontinental Exchange
ICE
$998億
| $600万 | 0.03% |
39,448
+3,773
| +11% | +$57万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
378
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
$18.4億
| $599万 | 0.03% |
54,435
+1,552
| +3% | +$18.1万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
379
Jabil
JBL
$262億
| $597万 | 0.03% |
20,808
-776
| -4% | -$24.8万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
380
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
$13.4億
| $595万 | 0.03% |
33,401
+1,287
| +4% | +$23.6万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
381
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
$21.5億
| $593万 | 0.03% |
49,901
+376
| +0.8% | +$4.68万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
382
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
$10.7億
| $592万 | 0.03% |
113,056
+1,506
| +1% | +$7.85万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
383
Mercado Libre
MELI
$756億
| $589万 | 0.03% |
3,409
+114
| +3% | +$21.1万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
384
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
FID
$1.69億
| $589万 | 0.03% |
263,971
+15,956
| +6% | +$36.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
385
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
$14.1億
| $586万 | 0.03% |
43,430
-997
| -2% | -$14.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
386
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$173億
| $584万 | 0.03% |
232,356
+51,126
| +28% | +$132万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
387
Constellation Energy
CEG
$985億
| $584万 | 0.03% |
22,970
+3,009
| +15% | +$80.4万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
388
Kimberly-Clark
KMB
$672億
| $581万 | 0.03% |
59,599
-31,462
| -35% | -$336万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
389
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$122億
| $579万 | 0.03% |
54,729
-2,722
| -5% | -$29.8万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
390
Carrier Global
CARR
$443億
| $573万 | 0.03% |
104,535
+2,394
| +2% | +$14.8万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
391
Coinbase
COIN
$338億
| $572万 | 0.03% |
30,710
+1,753
| +6% | +$29.8万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
392
Keurig Dr Pepper
KDP
$495億
| $571万 | 0.03% |
188,259
+8,903
| +5% | +$27.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
393
Global X Uranium ETF
URA
$44億
| $568万 | 0.03% |
142,487
+5,741
| +4% | +$24.6万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
394
Alcon
ALC
$356億
| $566万 | 0.03% |
87,487
+8,649
| +11% | +$60万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
395
Herc Holdings
HRI
$55.3億
| $566万 | 0.03% |
45,318
-1,730
| -4% | -$25.9万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
396
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
$87.2億
| $561万 | 0.03% |
138,929
+6,733
| +5% | +$27.8万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
397
Hercules Capital
HTGC
$30.1億
| $559万 | 0.03% |
332,601
-3,289
| -1% | -$5.52万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
398
Cheniere Energy
LNG
$630億
| $554万 | 0.03% |
20,606
+1,345
| +7% | +$36.2万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
399
iShares Gold Trust
IAU
$575億
| $553万 | 0.03% |
70,804
-1,579
| -2% | -$12.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
400
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$166億
| $551万 | 0.03% |
49,092
-66
| -0.1% | -$7,836 |
2017 Q4
35四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。