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D.A. Davidson & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$186億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.21%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+78.37%
5年予想リターン
+81.49%
10年間の推定リターン
+246.08%
AUM
$186億
運用資産残高の伸び率
+$5.25億
(+2.9%)
資金フロー
+$5.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.59%
保有額
1,686
新規
93
買い増し
829
減少
576
解消
81
平均保有期間
株式＋オプション
5.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
6.7
年
平均保有期間 株式のみ
5.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7661万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$4918万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3566万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1948万 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+$1932万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$5437万 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+$1690万 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+$1198万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$1156万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$1008万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 13.23% |
| 3 | 金融 | 6.85% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.3% |
| 5 | ヘルスケア | 4.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Franklin Income Focus ETF
INCM
$20.3億
| $488万 | 0.03% |
171,533
+6,213
| +4% | +$18.2万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
427
Flagstar Bank National Association
FLG
$41.7億
| $488万 | 0.03% |
418,150
+109,250
| +35% | +$150万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
428
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
$37億
| $488万 | 0.03% |
56,692
+1,719
| +3% | +$15万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
429
Nucor
NUE
$566億
| $487万 | 0.03% |
20,835
+199
| +1% | +$4.97万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
430
Cloudflare
NET
$1096億
| $486万 | 0.03% |
13,999
-703
| -5% | -$20.8万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
431
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
$53億
| $485万 | 0.03% |
65,578
+1,111
| +2% | +$8.26万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
432
BP
BP
$1177億
| $484万 | 0.03% |
110,111
+13,595
| +14% | +$58.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
433
Broadridge
BR
$218億
| $484万 | 0.03% |
30,034
+2,493
| +9% | +$40.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
434
PPG Industries
PPG
$271億
| $484万 | 0.03% |
46,353
+787
| +2% | +$8.89万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
435
Twist Bioscience
TWST
$74億
| $482万 | 0.03% |
24,943
-194
| -0.8% | -$2.4万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
436
British American Tobacco
BTI
$1329億
| $481万 | 0.03% |
88,428
+6,211
| +8% | +$36万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
437
Baker Hughes
BKR
$491億
| $480万 | 0.03% |
87,490
+4,518
| +5% | +$26.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
438
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$849億
| $480万 | 0.03% |
19,354
-1,311
| -6% | -$33.1万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
439
T-Mobile US
TMUS
$1800億
| $480万 | 0.03% |
29,409
+736
| +3% | +$13.2万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
440
Cameco
CCJ
$308億
| $477万 | 0.03% |
54,986
-20,051
| -27% | -$189万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
441
McKesson
MCK
$1273億
| $476万 | 0.03% |
5,575
+67
| +1% | +$5.76万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
442
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$78億
| $474万 | 0.03% |
104,375
+5,262
| +5% | +$25.8万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
443
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$476億
| $473万 | 0.03% |
60,818
+48,917
| +411% | +$403万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
444
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
$9.23億
| $473万 | 0.03% |
107,057
+18,858
| +21% | +$83.6万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
445
iShares US Technology ETF
IYW
$230億
| $469万 | 0.03% |
17,710
+6
| +0% | +$1,498 |
2013 Q2
53四半期
|
|
446
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$310億
| $467万 | 0.03% |
118,118
+222
| +0.2% | +$8,946 |
2022 Q4
15四半期
|
|
447
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$42.4億
| $462万 | 0.02% |
112,810
+5,713
| +5% | +$25万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
448
General Mills
GIS
$184億
| $456万 | 0.02% |
141,677
+67,458
| +91% | +$252万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
449
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
$42.4億
| $455万 | 0.02% |
54,505
-22,328
| -29% | -$195万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
450
Illumina
ILMN
$313億
| $454万 | 0.02% |
16,601
-6,419
| -28% | -$135万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coは1,686銘柄を保有し、保有額は$186億でした。前四半期の$181億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
D.A. Davidson & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 93件、829件増加しました、576件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、保有株数は269,085株、評価額は$1787万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$5437万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Multifactor US Equity ETFで、株数は269,085株、評価額は$1787万でした。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7661万でした。
- D.A. Davidson & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定$1156万相当を減らしました。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5437万でした。
- 2026年第3四半期時点で、D.A. Davidson & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$186億のポートフォリオの30%を占めています。
- D.A. Davidson & Coは2026年第3四半期に新たに93件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- D.A. Davidson & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$186億となりました。
2026年10月28日に提出された、2026年第3四半期分のD.A. Davidson & Coの 13F報告書 に基づいています。