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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,6 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,08 %
AUM
18,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+525 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+558 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,59 %
Position
1.686
Neu
93
Aufgestockt
829
Reduziert
576
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+76,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+49,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+35,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+19,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,07 % |
| 2 | Technologie | 13,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,85 % |
| 4 | Industrie | 5,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Franklin Income Focus ETF
INCM
1,98 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 0,03 % |
171.533
+6.213
| +4 % | +181.677 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
427
Flagstar Bank National Association
FLG
4,22 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 0,03 % |
418.150
+109.250
| +35 % | +1,5 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
428
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
3,91 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 0,03 % |
56.692
+1.719
| +3 % | +149.624 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
429
Nucor
NUE
61,7 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 0,03 % |
20.835
+199
| +1 % | +49.746 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
430
Cloudflare
NET
113 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 0,03 % |
13.999
-703
| -5 % | -208.258 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
431
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,35 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 0,03 % |
65.578
+1.111
| +2 % | +82.579 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
432
BP
BP
128 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,03 % |
110.111
+13.595
| +14 % | +583.336 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
433
Broadridge
BR
20 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,03 % |
30.034
+2.493
| +9 % | +407.291 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
434
PPG Industries
PPG
26,3 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,03 % |
46.353
+787
| +2 % | +88.878 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
435
Twist Bioscience
TWST
11,5 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | 0,03 % |
24.943
-194
| -0,8 % | -23.964 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
436
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 0,03 % |
88.428
+6.211
| +8 % | +360.366 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
437
Baker Hughes
BKR
54,3 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
87.490
+4.518
| +5 % | +269.350 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
438
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
19.354
-1.311
| -6 % | -331.410 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
439
T-Mobile US
TMUS
159 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
29.409
+736
| +3 % | +131.743 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
440
Cameco
CCJ
36,5 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 0,03 % |
54.986
-20.051
| -27 % | -1,89 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
441
McKesson
MCK
112 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,03 % |
5.575
+67
| +1 % | +57.641 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
442
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,46 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 0,03 % |
104.375
+5.262
| +5 % | +257.673 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
443
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 0,03 % |
60.818
+48.917
| +411 % | +4,03 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
444
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
801 Mio. $
| 4,73 Mio. $ | 0,03 % |
107.057
+18.858
| +21 % | +836.017 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
445
iShares US Technology ETF
IYW
25 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 0,03 % |
17.710
+6
| +0 % | +1.498 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
446
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,5 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,03 % |
59.059
+111
| +0,2 % | +8.945 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
447
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,21 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,02 % |
112.810
+5.713
| +5 % | +249.801 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
448
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,02 % |
141.677
+67.458
| +91 % | +2,52 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
449
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,2 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,02 % |
54.505
-22.328
| -29 % | -1,95 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
450
Illumina
ILMN
43,6 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,02 % |
16.601
-6.419
| -28 % | -1,35 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.686 Positionen im Wert von 18,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 18,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 weist 93 neu, 829 erhöht, 576 reduziert und 81 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 54,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 76,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,6 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 93 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 18,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .