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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,6 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,08 %
AUM
18,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+525 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+558 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,59 %
Position
1.686
Neu
93
Aufgestockt
829
Reduziert
576
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+76,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+49,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+35,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+19,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,07 % |
| 2 | Technologie | 13,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,85 % |
| 4 | Industrie | 5,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Seagate
STX
161 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,02 % |
4.891
+288
| +6 % | +245.921 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
452
Crane NXT
CXT
3,47 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,02 % |
95.718
+594
| +0,6 % | +29.921 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
453
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,47 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,02 % |
122.148
-15.481
| -11 % | -575.864 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
454
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
966 Mio. $
| 4,48 Mio. $ | 0,02 % |
279.776
+22.289
| +9 % | +390.064 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
455
Illinois Tool Works
ITW
80,1 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,02 % |
17.407
-159
| -0,9 % | -44.146 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
456
Nasdaq
NDAQ
59 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,02 % |
48.626
+1.712
| +4 % | +159.973 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
457
International Paper
IP
19,1 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,02 % |
134.742
+4.795
| +4 % | +183.462 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
458
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,65 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,02 % |
39.895
+6.486
| +19 % | +757.098 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
459
iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF
IBIK
97,2 Mio. $
| 4,41 Mio. $ | 0,02 % |
182.499
+8.612
| +5 % | +214.662 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
460
Annaly Capital Management
NLY
13,9 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 0,02 % |
231.601
+7.072
| +3 % | +158.834 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
461
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
2,35 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,02 % |
43.488
+4.912
| +13 % | +492.260 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
462
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,4 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,02 % |
79.057
+2.913
| +4 % | +160.996 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
463
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
1,12 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,02 % |
42.996
+9.442
| +28 % | +900.727 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
464
Southern Copper
SCCO
162 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,02 % |
21.384
-1.435
| -6 % | -274.489 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
465
Weyerhaeuser
WY
14,2 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,02 % |
226.705
+4.199
| +2 % | +98.000 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
466
Coastal Financial
CCB
667 Mio. $
| 4,31 Mio. $ | 0,02 % |
108.036
-4.000
| -4 % | -223.354 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
467
iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF
IBIG
154 Mio. $
| 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
170.692
+7.446
| +5 % | +190.270 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
468
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,81 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,02 % |
153.283
-10.583
| -6 % | -307.172 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
469
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,67 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,02 % |
45.977
+3.099
| +7 % | +295.543 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
470
TE Connectivity
TEL
64 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,02 % |
20.183
+218
| +1 % | +45.082 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
471
Iron Mountain
IRM
35,2 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,02 % |
38.398
-310
| -0,8 % | -37.137 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
472
Best Buy
BBY
21,1 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,02 % |
48.278
-4.145
| -8 % | -357.591 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
473
Diamondback Energy
FANG
57,8 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,02 % |
23.048
-188
| -0,8 % | -36.788 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
474
WEC Energy
WEC
37,4 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,02 % |
41.997
+5.412
| +15 % | +589.206 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
475
Synchrony
SYF
25 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,02 % |
59.459
-3.415
| -5 % | -259.810 $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.686 Positionen im Wert von 18,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 18,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 weist 93 neu, 829 erhöht, 576 reduziert und 81 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 54,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 76,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,6 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 93 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 18,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .