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D.A. Davidson & Co Portfolio-Positionen
AUM
18,6 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,08 %
AUM
18,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+525 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+558 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,59 %
Position
1.686
Neu
93
Aufgestockt
829
Reduziert
576
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
8,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+76,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+49,2 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+35,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+19,5 Mio. $ |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+19,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+16,9 Mio. $ |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,07 % |
| 2 | Technologie | 13,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,85 % |
| 4 | Industrie | 5,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
2,02 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,02 % |
78.111
-4.185
| -5 % | -246.871 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
477
iShares MSCI India ETF
INDA
5,86 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
89.951
-205
| -0,2 % | -10.053 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
478
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
962 Mio. $
| 4,15 Mio. $ | 0,02 % |
93.634
-1.063
| -1 % | -48.698 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
479
MetLife
MET
63,6 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,02 % |
43.931
-2.190
| -5 % | -208.831 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
480
Golub Capital BDC
GBDC
3,3 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,02 % |
326.895
-4.342
| -1 % | -56.015 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
481
Edison International
EIX
22,6 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,02 % |
76.812
+7.135
| +10 % | +483.315 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
482
Corteva
CTVA
7,77 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,02 % |
53.124
+2.147
| +4 % | +177.667 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
483
Sprott Physical Gold
PHYS
13,9 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,02 % |
131.897
+8.420
| +7 % | +271.440 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
484
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
1,35 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,02 % |
43.914
+4.212
| +11 % | +394.989 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
485
Zimmer Biomet
ZBH
18 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,02 % |
46.306
+5.583
| +14 % | +528.973 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
486
APi Group
APG
19,2 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
106.124
-1.545
| -1 % | -62.060 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
487
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,1 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,02 % |
30.168
-16.045
| -35 % | -2,16 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
488
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 0,02 % |
19.704
+1.335
| +7 % | +311.391 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
489
Invesco
IVZ
12,2 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 0,02 % |
134.519
+4.621
| +4 % | +142.232 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
490
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,86 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,02 % |
237.313
+24.288
| +11 % | +429.667 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
491
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,07 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,02 % |
26.641
+18.403
| +223 % | +2,74 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
492
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
990 Mio. $
| 4,01 Mio. $ | 0,02 % |
90.527
+43.478
| +92 % | +1,98 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
493
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,2 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,02 % |
143.313
+4.416
| +3 % | +127.113 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
494
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,02 % |
101.166
+12.908
| +15 % | +560.934 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
495
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,68 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,02 % |
24.784
+928
| +4 % | +158.913 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
496
Intuit
INTU
91,2 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,02 % |
14.365
-86
| -0,6 % | -27.021 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
497
W.W. Grainger
GWW
64 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,02 % |
3.155
-33
| -1 % | -43.544 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
498
Casey's General Stores
CASY
25,1 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 0,02 % |
6.456
-188
| -3 % | -145.025 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
499
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,5 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
76.381
+4.391
| +6 % | +223.835 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
500
Church & Dwight Co
CHD
25,4 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,02 % |
41.104
-819
| -2 % | -80.466 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von D.A. Davidson & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt D.A. Davidson & Co 1.686 Positionen im Wert von 18,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 18,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 weist 93 neu, 829 erhöht, 576 reduziert und 81 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 54,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 war Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 76,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von D.A. Davidson & Co im Q3 2026 entfiel auf U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 11,6 Mio. $.
- D.A. Davidson & Co hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von D.A. Davidson & Co machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,6 Mrd. $ aus.
- D.A. Davidson & Co eröffnete 93 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von D.A. Davidson & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 18,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von D.A. Davidson & Co für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .