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D.A. Davidson & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.6 mil M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.49%
Rendimiento estimado a 10 años
+246.08%
AUM
USD 18.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 525 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 558 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.59%
Posición
1,686
Nuevas
93
Aumentadas
829
Reducidas
576
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
6.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 76.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 49.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 35.7 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+USD 19.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 54.4 M |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12 M |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 13.23% |
| 3 | Finanzas | 6.85% |
| 4 | Industriales | 5.3% |
| 5 | Salud | 4.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
USD 1794 M
| USD 4.21 M | 0.02% |
78,111
-4,185
| -5% | -USD 247 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
477
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 6843 M
| USD 4.2 M | 0.02% |
89,951
-205
| -0.2% | -USD 10.1 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
478
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
USD 942 M
| USD 4.15 M | 0.02% |
93,634
-1,063
| -1% | -USD 48.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
479
MetLife
MET
USD 64.5 mil M
| USD 4.14 M | 0.02% |
43,931
-2,190
| -5% | -USD 209 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
480
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3256 M
| USD 4.13 M | 0.02% |
326,895
-4,342
| -1% | -USD 56 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
481
Edison International
EIX
USD 23.2 mil M
| USD 4.13 M | 0.02% |
76,812
+7,135
| +10% | +USD 483 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
482
Corteva
CTVA
USD 6293 M
| USD 4.13 M | 0.02% |
53,124
+2,147
| +4% | +USD 178 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
483
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.2 mil M
| USD 4.12 M | 0.02% |
131,897
+8,420
| +7% | +USD 271 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
484
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
USD 1358 M
| USD 4.11 M | 0.02% |
43,914
+4,212
| +11% | +USD 395 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
485
Zimmer Biomet
ZBH
USD 19.5 mil M
| USD 4.11 M | 0.02% |
46,306
+5,583
| +14% | +USD 529 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
486
APi Group
APG
USD 18.5 mil M
| USD 4.1 M | 0.02% |
106,124
-1,545
| -1% | -USD 62.1 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
487
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13 mil M
| USD 4.09 M | 0.02% |
30,168
-16,045
| -35% | -USD 2.16 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
488
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 4.08 M | 0.02% |
59,112
+4,005
| +7% | +USD 311 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
489
Invesco
IVZ
USD 12.7 mil M
| USD 4.06 M | 0.02% |
134,519
+4,621
| +4% | +USD 142 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
490
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5792 M
| USD 4.05 M | 0.02% |
237,313
+24,288
| +11% | +USD 430 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
491
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 4762 M
| USD 4.04 M | 0.02% |
26,641
+18,403
| +223% | +USD 2.74 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
492
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
USD 1004 M
| USD 4.01 M | 0.02% |
90,527
+43,478
| +92% | +USD 1.98 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
493
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.6 mil M
| USD 4.01 M | 0.02% |
143,313
+4,416
| +3% | +USD 127 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
494
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 23.8 mil M
| USD 3.99 M | 0.02% |
101,166
+12,908
| +15% | +USD 561 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
495
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7412 M
| USD 3.97 M | 0.02% |
24,784
+928
| +4% | +USD 159 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
496
Intuit
INTU
USD 91.3 mil M
| USD 3.96 M | 0.02% |
14,365
-86
| -0.6% | -USD 27 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
497
W.W. Grainger
GWW
USD 69.7 mil M
| USD 3.93 M | 0.02% |
3,155
-33
| -1% | -USD 43.5 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
498
Casey's General Stores
CASY
USD 26.3 mil M
| USD 3.93 M | 0.02% |
6,456
-188
| -3% | -USD 145 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
499
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 3.9 M | 0.02% |
76,381
+4,391
| +6% | +USD 224 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
500
Church & Dwight Co
CHD
USD 26.7 mil M
| USD 3.87 M | 0.02% |
41,104
-819
| -2% | -USD 80.5 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de D.A. Davidson & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, D.A. Davidson & Co mantenía 1,686 posiciones por un valor de USD 18.6 mil M, un aumento de 2.9% frente a los USD 18.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de D.A. Davidson & Co muestra 93 nuevos, Aumentaron 829, 576 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones con un valor de USD 17.9 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 54.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de D.A. Davidson & Co en T3 2026 fue Hartford Multifactor US Equity ETF: 269,085 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- D.A. Davidson & Co fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 76.6 M.
- La mayor reducción de D.A. Davidson & Co durante T3 2026 fue en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- D.A. Davidson & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 54.4 M.
- Las diez principales posiciones de D.A. Davidson & Co representan 30% de su cartera de USD 18.6 mil M en T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abrió 93 posiciones nuevas y cerró 81 en T3 2026.
- El valor de la cartera de D.A. Davidson & Co aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 18.6 mil M.
Según el Informe 13F de D.A. Davidson & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.