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D.A. Davidson & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$186억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.21%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+78.37%
5년 예상 수익률
+81.49%
10년 예상 수익률
+246.08%
AUM
US$186억
AUM 성장
+US$5.25억
(+2.9%)
자금 흐름
+US$5.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.59%
보유액
1,686
신규
93
증가
829
축소
576
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6.7
년
평균 보유 기간 주식만
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7661만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$4918만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3566만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1948만 |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$1932만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$5437만 |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$1690만 |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$1198만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$1156만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1008만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 13.23% |
| 3 | 금융 | 6.85% |
| 4 | 산업재 | 5.3% |
| 5 | 헬스케어 | 4.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$18.7억
| US$421만 | 0.02% |
78,111
-4,185
| -5% | -US$24.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
477
iShares MSCI India ETF
INDA
US$63.6억
| US$420만 | 0.02% |
89,951
-205
| -0.2% | -US$1.01만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
478
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
US$9.6억
| US$415만 | 0.02% |
93,634
-1,063
| -1% | -US$4.87만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
479
MetLife
MET
US$639억
| US$414만 | 0.02% |
43,931
-2,190
| -5% | -US$20.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
480
Golub Capital BDC
GBDC
US$33억
| US$413만 | 0.02% |
326,895
-4,342
| -1% | -US$5.6만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
481
Edison International
EIX
US$231억
| US$413만 | 0.02% |
76,812
+7,135
| +10% | +US$48.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
482
Corteva
CTVA
US$80.8억
| US$413만 | 0.02% |
53,124
+2,147
| +4% | +US$17.8만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
483
Sprott Physical Gold
PHYS
US$148억
| US$412만 | 0.02% |
131,897
+8,420
| +7% | +US$27.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
484
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$13.6억
| US$411만 | 0.02% |
43,914
+4,212
| +11% | +US$39.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
485
Zimmer Biomet
ZBH
US$205억
| US$411만 | 0.02% |
46,306
+5,583
| +14% | +US$52.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
486
APi Group
APG
US$181억
| US$410만 | 0.02% |
106,124
-1,545
| -1% | -US$6.21만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
487
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$131억
| US$409만 | 0.02% |
30,168
-16,045
| -35% | -US$216만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
488
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$408만 | 0.02% |
59,112
+4,005
| +7% | +US$31.1만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
489
Invesco
IVZ
US$127억
| US$406만 | 0.02% |
134,519
+4,621
| +4% | +US$14.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
490
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.2억
| US$405만 | 0.02% |
237,313
+24,288
| +11% | +US$43만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
491
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$48.6억
| US$404만 | 0.02% |
26,641
+18,403
| +223% | +US$274만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
492
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
US$10.1억
| US$401만 | 0.02% |
90,527
+43,478
| +92% | +US$198만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
493
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$162억
| US$401만 | 0.02% |
143,313
+4,416
| +3% | +US$12.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
494
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$399만 | 0.02% |
101,166
+12,908
| +15% | +US$56.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
495
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.8억
| US$397만 | 0.02% |
24,784
+928
| +4% | +US$15.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
496
Intuit
INTU
US$904억
| US$396만 | 0.02% |
14,365
-86
| -0.6% | -US$2.7만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
497
W.W. Grainger
GWW
US$678억
| US$393만 | 0.02% |
3,155
-33
| -1% | -US$4.35만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
498
Casey's General Stores
CASY
US$256억
| US$393만 | 0.02% |
6,456
-188
| -3% | -US$14.5만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
499
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117억
| US$390만 | 0.02% |
76,381
+4,391
| +6% | +US$22.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
500
Church & Dwight Co
CHD
US$263억
| US$387만 | 0.02% |
41,104
-819
| -2% | -US$8.05만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, D.A. Davidson & Co 측은 US$186억 상당의 1,686개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$181억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 93개, 829개 증가, 576개 감소 및 81개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, 269,085주를 보유했으며 가치는 US$1787만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$5437만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hartford Multifactor US Equity ETF 주식으로, US$1787만 상당의 269,085주를 매수했어요.
- D.A. Davidson & Co 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7661만 규모예요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$1156만예요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$5437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$186억 중 30% 비중을 차지해요.
- D.A. Davidson & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- D.A. Davidson & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$186억에 이르렀어요.
2026년 10월 28일에 제출된 D.A. Davidson & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.