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D.A. Davidson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 18,6 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+78,37%
Retorno est. (5 anos)
+81,49%
Retorno est. (10 anos)
+246,08%
AUM
US$ 18,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 525 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,59%
Posição
1.686
Nova
93
Aumentada
829
Reduzida
576
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 76,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 35,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 19,5 mi |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 13,23% |
| 3 | Financeiro | 6,85% |
| 4 | Bens industriais | 5,3% |
| 5 | Saúde | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$ 1,78 bi
| US$ 4,21 mi | 0,02% |
78.111
-4.185
| -5% | -US$ 247 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
477
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 6,37 bi
| US$ 4,2 mi | 0,02% |
89.951
-205
| -0,2% | -US$ 10,1 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
478
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
US$ 942 mi
| US$ 4,15 mi | 0,02% |
93.634
-1.063
| -1% | -US$ 48,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
479
MetLife
MET
US$ 64,5 bi
| US$ 4,14 mi | 0,02% |
43.931
-2.190
| -5% | -US$ 209 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
480
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,26 bi
| US$ 4,13 mi | 0,02% |
326.895
-4.342
| -1% | -US$ 56 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
481
Edison International
EIX
US$ 23,2 bi
| US$ 4,13 mi | 0,02% |
76.812
+7.135
| +10% | +US$ 483 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
482
Corteva
CTVA
US$ 6,29 bi
| US$ 4,13 mi | 0,02% |
53.124
+2.147
| +4% | +US$ 178 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
483
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,2 bi
| US$ 4,12 mi | 0,02% |
131.897
+8.420
| +7% | +US$ 271 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
484
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$ 1,35 bi
| US$ 4,11 mi | 0,02% |
43.914
+4.212
| +11% | +US$ 395 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
485
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 19,5 bi
| US$ 4,11 mi | 0,02% |
46.306
+5.583
| +14% | +US$ 529 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
486
APi Group
APG
US$ 18,5 bi
| US$ 4,1 mi | 0,02% |
106.124
-1.545
| -1% | -US$ 62,1 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
487
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13 bi
| US$ 4,09 mi | 0,02% |
30.168
-16.045
| -35% | -US$ 2,16 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
488
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 4,08 mi | 0,02% |
59.112
+4.005
| +7% | +US$ 311 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
489
Invesco
IVZ
US$ 12,7 bi
| US$ 4,06 mi | 0,02% |
134.519
+4.621
| +4% | +US$ 142 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
490
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,8 bi
| US$ 4,05 mi | 0,02% |
237.313
+24.288
| +11% | +US$ 430 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
491
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 4,84 bi
| US$ 4,04 mi | 0,02% |
26.641
+18.403
| +223% | +US$ 2,74 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
492
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
US$ 1 bi
| US$ 4,01 mi | 0,02% |
90.527
+43.478
| +92% | +US$ 1,98 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
493
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,4 bi
| US$ 4,01 mi | 0,02% |
143.313
+4.416
| +3% | +US$ 127 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
494
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,3 bi
| US$ 3,99 mi | 0,02% |
101.166
+12.908
| +15% | +US$ 561 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
495
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,41 bi
| US$ 3,97 mi | 0,02% |
24.784
+928
| +4% | +US$ 159 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
496
Intuit
INTU
US$ 91,3 bi
| US$ 3,96 mi | 0,02% |
14.365
-86
| -0,6% | -US$ 27 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
497
W.W. Grainger
GWW
US$ 69,7 bi
| US$ 3,93 mi | 0,02% |
3.155
-33
| -1% | -US$ 43,5 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
498
Casey's General Stores
CASY
US$ 26,3 bi
| US$ 3,93 mi | 0,02% |
6.456
-188
| -3% | -US$ 145 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
499
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,7 bi
| US$ 3,9 mi | 0,02% |
76.381
+4.391
| +6% | +US$ 224 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
500
Church & Dwight Co
CHD
US$ 26,7 bi
| US$ 3,87 mi | 0,02% |
41.104
-819
| -2% | -US$ 80,5 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.A. Davidson & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, D.A. Davidson & Co detinha 1.686 posições avaliadas em US$ 18,6 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de D.A. Davidson & Co mostra 93 novas, 829 aumentaram, 576 reduções e 81 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 54,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de D.A. Davidson & Co no T3 2026 foi Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- D.A. Davidson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 76,6 mi.
- A maior redução de D.A. Davidson & Co em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- D.A. Davidson & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de D.A. Davidson & Co representam 30% de sua carteira de US$ 18,6 bi no T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abriu 93 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de D.A. Davidson & Co subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.