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D.A. Davidson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 18,6 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+78,37%
Retorno est. (5 anos)
+81,49%
Retorno est. (10 anos)
+246,08%
AUM
US$ 18,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 525 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,59%
Posição
1.686
Nova
93
Aumentada
829
Reduzida
576
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 76,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 35,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 19,5 mi |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 13,23% |
| 3 | Financeiro | 6,85% |
| 4 | Bens industriais | 5,3% |
| 5 | Saúde | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Franklin Income Focus ETF
INCM
US$ 2,03 bi
| US$ 4,88 mi | 0,03% |
171.533
+6.213
| +4% | +US$ 182 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
427
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,17 bi
| US$ 4,88 mi | 0,03% |
418.150
+109.250
| +35% | +US$ 1,5 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
428
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$ 3,7 bi
| US$ 4,88 mi | 0,03% |
56.692
+1.719
| +3% | +US$ 150 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
429
Nucor
NUE
US$ 56,6 bi
| US$ 4,87 mi | 0,03% |
20.835
+199
| +1% | +US$ 49,7 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
430
Cloudflare
NET
US$ 110 bi
| US$ 4,86 mi | 0,03% |
13.999
-703
| -5% | -US$ 208 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
431
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,3 bi
| US$ 4,85 mi | 0,03% |
65.578
+1.111
| +2% | +US$ 82,6 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
432
BP
BP
US$ 118 bi
| US$ 4,84 mi | 0,03% |
110.111
+13.595
| +14% | +US$ 583 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
433
Broadridge
BR
US$ 21,8 bi
| US$ 4,84 mi | 0,03% |
30.034
+2.493
| +9% | +US$ 407 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
434
PPG Industries
PPG
US$ 27,1 bi
| US$ 4,84 mi | 0,03% |
46.353
+787
| +2% | +US$ 88,9 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
435
Twist Bioscience
TWST
US$ 7,4 bi
| US$ 4,82 mi | 0,03% |
24.943
-194
| -0,8% | -US$ 24 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
436
British American Tobacco
BTI
US$ 133 bi
| US$ 4,81 mi | 0,03% |
88.428
+6.211
| +8% | +US$ 360 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
437
Baker Hughes
BKR
US$ 49,1 bi
| US$ 4,8 mi | 0,03% |
87.490
+4.518
| +5% | +US$ 269 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
438
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 4,8 mi | 0,03% |
19.354
-1.311
| -6% | -US$ 331 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
439
T-Mobile US
TMUS
US$ 180 bi
| US$ 4,8 mi | 0,03% |
29.409
+736
| +3% | +US$ 132 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
440
Cameco
CCJ
US$ 30,8 bi
| US$ 4,77 mi | 0,03% |
54.986
-20.051
| -27% | -US$ 1,89 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
441
McKesson
MCK
US$ 127 bi
| US$ 4,76 mi | 0,03% |
5.575
+67
| +1% | +US$ 57,6 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
442
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,8 bi
| US$ 4,74 mi | 0,03% |
104.375
+5.262
| +5% | +US$ 258 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
443
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,6 bi
| US$ 4,73 mi | 0,03% |
60.818
+48.917
| +411% | +US$ 4,03 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
444
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
US$ 923 mi
| US$ 4,73 mi | 0,03% |
107.057
+18.858
| +21% | +US$ 836 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
445
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23 bi
| US$ 4,69 mi | 0,03% |
17.710
+6
| +0% | +US$ 1,5 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
446
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 4,67 mi | 0,03% |
118.118
+222
| +0,2% | +US$ 8,95 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
447
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,24 bi
| US$ 4,62 mi | 0,02% |
112.810
+5.713
| +5% | +US$ 250 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
448
General Mills
GIS
US$ 18,4 bi
| US$ 4,56 mi | 0,02% |
141.677
+67.458
| +91% | +US$ 2,52 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
449
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,24 bi
| US$ 4,55 mi | 0,02% |
54.505
-22.328
| -29% | -US$ 1,95 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
450
Illumina
ILMN
US$ 31,3 bi
| US$ 4,54 mi | 0,02% |
16.601
-6.419
| -28% | -US$ 1,35 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.A. Davidson & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, D.A. Davidson & Co detinha 1.686 posições avaliadas em US$ 18,6 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de D.A. Davidson & Co mostra 93 novas, 829 aumentaram, 576 reduções e 81 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 54,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de D.A. Davidson & Co no T3 2026 foi Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- D.A. Davidson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 76,6 mi.
- A maior redução de D.A. Davidson & Co em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- D.A. Davidson & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de D.A. Davidson & Co representam 30% de sua carteira de US$ 18,6 bi no T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abriu 93 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de D.A. Davidson & Co subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.