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D.A. Davidson & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 18,6 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
17,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,21%
Retorno est. (1 ano)
+17,65%
Retorno est. (3 anos)
+78,37%
Retorno est. (5 anos)
+81,49%
Retorno est. (10 anos)
+246,08%
AUM
US$ 18,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 525 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 558 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,59%
Posição
1.686
Nova
93
Aumentada
829
Reduzida
576
Encerrada
81
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
6,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 76,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 49,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 35,7 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 19,5 mi |
| 5 |
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
|
+US$ 19,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Oneok
OKE
|
+US$ 16,9 mi |
| 3 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 13,23% |
| 3 | Financeiro | 6,85% |
| 4 | Bens industriais | 5,3% |
| 5 | Saúde | 4,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Oshkosh
OSK
US$ 8,64 bi
| US$ 5,47 mi | 0,03% |
42.435
+2.921
| +7% | +US$ 431 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
402
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 73,9 bi
| US$ 5,46 mi | 0,03% |
63.904
+1.063
| +2% | +US$ 93,6 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
403
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,88 bi
| US$ 5,44 mi | 0,03% |
116.024
+1.116
| +1% | +US$ 52,4 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
404
Comcast
CMCSA
US$ 89,3 bi
| US$ 5,38 mi | 0,03% |
247.193
+23.473
| +10% | +US$ 575 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
405
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,07 bi
| US$ 5,31 mi | 0,03% |
223.481
+18.929
| +9% | +US$ 465 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
406
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$ 6,04 bi
| US$ 5,25 mi | 0,03% |
141.647
+1.099
| +0,8% | +US$ 42 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
407
Strategy Inc
MSTR
US$ 47,2 bi
| US$ 5,22 mi | 0,03% |
34.103
+1.821
| +6% | +US$ 211 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
408
Willis Towers Watson
WTW
US$ 30,9 bi
| US$ 5,2 mi | 0,03% |
18.043
-721
| -4% | -US$ 228 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
409
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SAMT
US$ 768 mi
| US$ 5,18 mi | 0,03% |
124.234
+8.485
| +7% | +US$ 367 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
410
American Electric Power
AEP
US$ 70,3 bi
| US$ 5,15 mi | 0,03% |
43.367
-8.512
| -16% | -US$ 1,08 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
411
ImmunityBio
IBRX
US$ 6,4 bi
| US$ 5,12 mi | 0,03% |
541.963
+3.039
| +0,6% | +US$ 24,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
412
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,3 bi
| US$ 5,11 mi | 0,03% |
49.080
+5.554
| +13% | +US$ 594 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
413
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 5,1 mi | 0,03% |
103.177
+48.798
| +90% | +US$ 2,46 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
414
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 5,07 mi | 0,03% |
114.032
-3.379
| -3% | -US$ 152 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
415
Granite Construction
GVA
US$ 5,5 bi
| US$ 5,07 mi | 0,03% |
43.698
+4.027
| +10% | +US$ 495 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
416
Cigna
CI
US$ 78,3 bi
| US$ 5,02 mi | 0,03% |
18.468
-125
| -0,7% | -US$ 35,2 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
417
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,44 bi
| US$ 5,02 mi | 0,03% |
224.821
+383
| +0,2% | +US$ 8,55 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
418
Glacier Bancorp
GBCI
US$ 6,27 bi
| US$ 5,01 mi | 0,03% |
115.938
-1.470
| -1% | -US$ 71,1 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
419
Williams Companies
WMB
US$ 86,4 bi
| US$ 5,01 mi | 0,03% |
73.671
-17.624
| -19% | -US$ 1,28 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
420
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 25,3 bi
| US$ 4,99 mi | 0,03% |
56.817
-2.497
| -4% | -US$ 218 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
421
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,5 bi
| US$ 4,96 mi | 0,03% |
87.452
+53.224
| +155% | +US$ 3,09 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
422
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$ 5,69 bi
| US$ 4,95 mi | 0,03% |
58.481
+28.517
| +95% | +US$ 2,41 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
423
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 90,2 bi
| US$ 4,94 mi | 0,03% |
26.938
+1.373
| +5% | +US$ 244 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
424
DigitalOcean
DOCN
US$ 10,2 bi
| US$ 4,94 mi | 0,03% |
37.002
-3.603
| -9% | -US$ 453 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
425
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,8 bi
| US$ 4,93 mi | 0,03% |
246.771
+13.833
| +6% | +US$ 294 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de D.A. Davidson & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, D.A. Davidson & Co detinha 1.686 posições avaliadas em US$ 18,6 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 18,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de D.A. Davidson & Co mostra 93 novas, 829 aumentaram, 576 reduções e 81 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 54,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de D.A. Davidson & Co no T3 2026 foi Hartford Multifactor US Equity ETF: 269.085 ações no valor de US$ 17,9 mi.
- D.A. Davidson & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 76,6 mi.
- A maior redução de D.A. Davidson & Co em T3 2026 foi em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 11,6 mi.
- D.A. Davidson & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de D.A. Davidson & Co representam 30% de sua carteira de US$ 18,6 bi no T3 2026.
- D.A. Davidson & Co abriu 93 novas posições e encerrou 81 em T3 2026.
- O valor da carteira de D.A. Davidson & Co subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 18,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de D.A. Davidson & Co referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.